Сравнение DUOL vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

DUOL16

23TDC

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и Teradata Corporation (TDC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DUOL крупнее в 1.6× (4,92 млрд $ vs 3,08 млрд $). По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 11.79 у DUOL (разница составляет 38.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 24.93% у TDC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. TDC побеждает по числу метрик: 23 против 16 у DUOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DUOLTDC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у DUOL — 11.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, TDC — 24.93%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLTDC

Показатель	DUOL	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	7.31
P/B	3.58	5.53
P/S	4.53	1.84
PEG	0.04	0.03
EV/EBITDA	22.87	17.08
Рентабельность
ROE	33.63%	142.47%
ROA	20.52%	19.65%
Валовая маржа	72.67%	60.21%
Операц. маржа	14.27%	6.22%
Чистая маржа	38.44%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.99
Текущая ликв.	2.62	1.30
Быстрая ликв.	2.62	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$4.53
Балансовая стоим.	$29.85	$5.99

Технический анализ

По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 50.3 (нейтральная зона), у TDC — 68.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4.9%, TDC на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDC выше SMA 200 (+25.0%), DUOL — ниже (-44.9%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), TDC — 25.0 (слабый тренд). DUOL менее волатилен — бета 0.94 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	68.84
Stochastic %K	41.09	82.85
CCI (20)	15.13	76.62
MFI	57.22	73.23
Williams %R	-58.91	-17.15
MACD гистограмма	0.14	0.30
Momentum (10)	1.80	3.39
Тренд
ADX	19.20	24.99
Цена vs EMA 9	-2.39%	+2.44%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+7.85%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+19.36%
Цена vs SMA 200	-44.94%	+24.99%
Объём
CMF	0.01	0.21
Volume Ratio	74.20	80.92
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.47
ATR %	5.94%	4.38%
Sharpe (1г)	-2.35	0.84
RS Rating	1.00	77.00
52w от хая	-80.23	-20.78
BB ширина	14.05	38.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, TDC — 130 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	TDC
Выручка	1,04 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$1.38
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	286 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Teradata Corporation?

По P/E Teradata Corporation оценена ниже: 7.31 против 11.79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или TDC?

ROE DUOL — 33.63%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или TDC?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, TDC — 24.93%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или TDC?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, TDC — 80/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 16, TDC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией