Сравнение DUOL vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

DUOL18

20SSNC

DUOL против SSNC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SSNC крупнее в 3.3× (16,12 млрд $ vs 4,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у SSNC — 20.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, SSNC — 12.65%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DUOL набирает 43 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLSSNC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 20.04. Премия к оценке SSNC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLSSNC

Показатель	DUOL	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	20.04
P/B	3.58	2.37
P/S	4.53	2.53
PEG	0.04	33.26
EV/EBITDA	22.87	10.85
Рентабельность
ROE	33.63%	11.74%
ROA	20.52%	3.98%
Валовая маржа	72.67%	48.03%
Операц. маржа	14.27%	23.22%
Чистая маржа	38.44%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.12
Текущая ликв.	2.62	1.10
Быстрая ликв.	2.62	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$9.06	$3.35
Балансовая стоим.	$29.85	$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 43/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 50.3, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 4.9%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.73, DUOL — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	46.01
Stochastic %K	41.09	41.07
CCI (20)	15.13	-68.61
MFI	57.22	34.65
Williams %R	-58.91	-58.93
MACD гистограмма	0.14	-0.11
Momentum (10)	1.80	-2.32
Тренд
ADX	19.20	22.23
Цена vs EMA 9	-2.39%	+0.65%
Цена vs EMA 20	-0.59%	-0.69%
Цена vs SMA 50	+4.86%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-16.41%
Объём
CMF	0.01	-0.08
Volume Ratio	74.20	87.94
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.73
ATR %	5.94%	3.01%
Sharpe (1г)	-2.35	-0.83
RS Rating	1.00	26.00
52w от хая	-80.23	-26.21
BB ширина	14.05	10.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	SSNC
Выручка	1,04 млрд $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$3.26
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DUOL	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 20.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или SSNC?

ROE DUOL — 33.63%, SSNC — 11.74%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Duolingo, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или SSNC?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, SSNC — 12.65%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или SSNC?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, SSNC — 23/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или SSNC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 18, SSNC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией