ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение DUOL vs SPSC

Тикер 1
Тикер 2
DUOL18
22SPSC
Инвесторы часто выбирают между DUOL и SPSC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DUOL крупнее в 2,3× (6,49 млрд $ vs 2,82 млрд $). DUOL торгуется с P/E 15,64, тогда как SPSC — с P/E 37,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,11% против 8,14% у SPSC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 35,87%, SPSC — 10,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 58/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и SPSC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
$139,24-$7,15 (-4,88%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,49 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
9.0
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0
SPSC
SPS Commerce, Inc.
SPSCNASDAQ
$78,26-$0,74 (-0,94%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,82 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.3
Качество
6.5
Рост
8.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DUOLSPSC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 15,64 vs 37,98 у SPSC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SPSC дешевле: 3,68 против 5,67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 3,11 против 4,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPSC оценён ниже: 14,61 vs 26,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 30,11%, что превышает показатель SPSC (8,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 35,87% против 10,10% у SPSC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, SPSC — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLSPSC
ПоказательDUOLSPSCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,6437,98
P/B4,613,11
P/S5,673,68
PEG0,06-6,96
EV/EBITDA26,1014,61
Рентабельность
ROE30,11%8,14%
ROA19,81%6,93%
Валовая маржа72,34%69,82%
Операц. маржа14,18%15,83%
Чистая маржа35,87%10,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,01
Текущая ликв.2,722,26
Быстрая ликв.2,722,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,80$2,11
Балансовая стоим.$30,19$25,40

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 58/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DUOL — 46,4 (нейтральная зона), SPSC — 50,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 2,3%, SPSC на 9,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 14,9 (нет тренда), SPSC — 33,8 (выраженный тренд). По бете SPSC стабильнее (0,49 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLSPSC
Общая оценка
58
61
Осцилляторы
50
48
Тренд
58
61
Объём
63
69
Волатильность
43
43
ИндикаторDUOLSPSCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,3850,26
Stochastic %K2,168,48
CCI (20)-49,49-61,85
MFI52,2947,41
Williams %R-97,84-91,52
MACD гистограмма-0,77-0,96
Momentum (10)-6,80-2,30
Тренд
ADX14,8833,81
Цена vs EMA 9-6,23%-3,72%
Цена vs EMA 20-4,33%-1,87%
Цена vs SMA 50+2,28%+9,19%
Цена vs SMA 200+6,26%+13,75%
Объём
CMF-0,010,09
Volume Ratio107,38126,16
Волатильность и статистика
Beta0,770,49
ATR %5,77%4,09%
Sharpe (1г)-0,81-0,63
RS Rating3,0011,00
52w от хая-60,56-31,87
BB ширина21,4913,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +17,80% у SPSC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, SPSC — 93,34 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDUOLSPSCЛидер
Выручка1,04 млрд $751,50 млн $
Рост выручки (г/г)+38.70%+17.80%
Чистая прибыль414,06 млн $93,34 млн $
Рост прибыли (г/г)+367.50%+21.10%
EPS (TTM)$9,05$2,46
Операц. Cash Flow387,82 млн $178,79 млн $
Free Cash Flow369,73 млн $152,27 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDUOLSPSCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для SPSC — ноябре (+6,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для SPSC — февраль (-6,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPSC: +13,97% против +13,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DUOL
+0,2
-5,3
+7,8
+4,5
+3,0
-4,6
-0,8
+2,1
+16,3
-5,2
-3,5
-0,6
SPSC
-0,1
-6,4
-1,4
+2,4
+1,9
+4,3
+4,0
+5,3
+1,8
-5,9
+6,6
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 15,64 против 37,98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DUOL или SPSC?
ROE DUOL — 30,11%, SPSC — 8,14%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DUOL или SPSC?
Чистая маржа DUOL — 35,87%, SPSC — 10,10%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DUOL или SPSC?
Технический скоринг: DUOL — 58/100, SPSC — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DUOL или SPSC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DUOL выигрывает 18, SPSC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией