Сравнение DUOL vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -31.17 | |
| P/B | 3.58 | 1.23 | |
| P/S | 4.53 | 7.93 | |
| PEG | 0.04 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -3.96% | |
| ROA | 20.52% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 97.88 | |
| CCI (20) | -43.32 | 167.52 | |
| MFI | 52.55 | 63.34 | |
| Williams %R | -64.74 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.64 | |
| ATR % | 5.77% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | -0.04 | |
| RS Rating | 1.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -39.84 | |
| BB ширина | 12.67 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DUOL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или SAIL?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или SAIL?
Что лучше купить — DUOL или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией