Сравнение DUOL vs S

Тикер 1

Тикер 2

DUOL18

21S

DUOL против S — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DUOLS

Фундаментальный анализ

P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLS

Показатель	DUOL	S
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	-13.35
P/B	3.58	4.19
P/S	4.53	6.02
PEG	0.04	0.29
EV/EBITDA	22.87	-21.71
Рентабельность
ROE	33.63%	-29.84%
ROA	20.52%	-18.49%
Валовая маржа	72.67%	74.94%
Операц. маржа	14.27%	-32.09%
Чистая маржа	38.44%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.01
Текущая ликв.	2.62	1.39
Быстрая ликв.	2.62	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$-1.35
Балансовая стоим.	$29.85	$4.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 48.8, S — 72.3. DUOL в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а DUOL — нет. Волатильность: бета DUOL — 0.90, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	S
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	72.26
Stochastic %K	35.26	95.89
CCI (20)	-43.32	148.07
MFI	52.55	85.61
Williams %R	-64.74	-4.11
MACD гистограмма	-0.23	0.20
Momentum (10)	-7.97	2.64
Тренд
ADX	18.54	28.07
Цена vs EMA 9	-2.80%	+6.33%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+24.16%
Цена vs SMA 200	-45.22%	+15.31%
Объём
CMF	-0.03	0.34
Volume Ratio	51.48	113.68
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.22
ATR %	5.77%	4.32%
Sharpe (1г)	-2.33	-0.10
RS Rating	1.00	31.00
52w от хая	-80.45	-16.03
BB ширина	12.67	29.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	S
Выручка	1,04 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$-1.37
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DUOL	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DUOL или S?

ROE DUOL — 33.63%, S — -29.84%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или SentinelOne, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DUOL или S?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, S — 72/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или S?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 18, S — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией