Сравнение DUOL vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -17.58 | |
| P/B | 3.58 | 7.70 | |
| P/S | 4.53 | 31.27 | |
| PEG | 0.04 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -38.36% | |
| ROA | 20.52% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), RUM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+11.2%), DUOL — ниже (-44.9%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.27 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 41.09 | 29.97 | |
| CCI (20) | 15.13 | -32.29 | |
| MFI | 57.22 | 50.20 | |
| Williams %R | -58.91 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.80 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.20 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.59% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.86% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -44.94% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 74.20 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 3.00 | |
| ATR % | 5.94% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -2.35 | -0.14 | |
| RS Rating | 1.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -80.23 | -32.94 | |
| BB ширина | 14.05 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DUOL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или RUM?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или RUM?
Что лучше купить — DUOL или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией