Сравнение DUOL vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -13,91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 14,62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 5,30 против 30,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,75, у DUOL — 4,31. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 30,11%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,62 | -13,91 | |
| P/B | 4,31 | 1,75 | |
| P/S | 5,30 | 30,42 | |
| PEG | 0,06 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 24,05 | -40,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | -29,27% | |
| ROA | 19,81% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 14,18% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 35,87% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,80 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $5,02 | |
Технический анализ
RUM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 48,9 (нейтральная зона), RUM — 72,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,6% и +25,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+28,1%), DUOL — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: DUOL — 16,5 (нет тренда), RUM — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0,82 vs 3,15). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,87 | 72,27 | |
| Stochastic %K | 52,08 | 89,31 | |
| CCI (20) | -16,63 | 199,26 | |
| MFI | 52,31 | 79,25 | |
| Williams %R | -47,92 | -10,69 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -5,64 | 2,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,50 | 20,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,98% | +14,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,98% | +22,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,58% | +25,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,66% | +28,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 113,56 | 178,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 3,15 | |
| ATR % | 6,53% | 6,26% | |
| Sharpe (1г) | -1,16 | 0,35 | |
| RS Rating | 1,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -64,98 | -21,82 | |
| BB ширина | 20,61 | 43,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,05 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DUOL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или RUM?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или RUM?
Что лучше купить — DUOL или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией