Сравнение DUOL vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как RNG — с P/E 43.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DUOL — 38.44%, RNG — 3.31%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUOL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | 43.68 | |
| P/B | 3.58 | -6.05 | |
| P/S | 4.53 | 1.50 | |
| PEG | 0.04 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -16.71% | |
| ROA | 20.52% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 14.27% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 38.44% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $9.06 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 51.95 | |
| CCI (20) | -43.32 | 4.81 | |
| MFI | 52.55 | 48.90 | |
| Williams %R | -64.74 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -7.97 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.49 | |
| ATR % | 5.77% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | 0.94 | |
| RS Rating | 1.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -10.42 | |
| BB ширина | 12.67 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, RNG — 43,39 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUOL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или RNG?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или RNG?
Какая акция лучше по технике — DUOL или RNG?
Что лучше купить — DUOL или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией