Сравнение DUOL vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 16,19 против 17,64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2,98 против 5,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RELY — 22,52, у DUOL — 27,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 32,97%, у DUOL — 30,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 35,87%, опережая RELY (16,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у RELY — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,19 | 17,64 | |
| P/B | 4,77 | 4,79 | |
| P/S | 5,86 | 2,98 | |
| PEG | 0,07 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 27,19 | 22,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | 32,97% | |
| ROA | 19,81% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 14,18% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 35,87% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,80 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $5,34 | |
Технический анализ
DUOL набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RELY — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 60,4 (нейтральная зона), RELY — 60,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,3% и +14,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 17,2 (нет тренда), RELY — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0,79 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,43 | 60,25 | |
| Stochastic %K | 92,10 | 68,32 | |
| CCI (20) | 132,29 | 140,90 | |
| MFI | 65,26 | 65,88 | |
| Williams %R | -7,90 | -31,68 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 10,50 | 2,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,24 | 23,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,17% | +5,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,27% | +7,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,28% | +14,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,26% | +44,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 124,78 | 105,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 1,28 | |
| ATR % | 5,96% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | -1,02 | 0,64 | |
| RS Rating | 2,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -61,22 | -5,64 | |
| BB ширина | 20,57 | 14,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +29,40% у RELY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, RELY — 67,93 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 67,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,05 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DUOL | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для RELY — августе (+13,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или RELY?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или RELY?
Какая акция лучше по технике — DUOL или RELY?
Что лучше купить — DUOL или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией