Сравнение DUOL vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

DUOL22

16RELY

Duolingo, Inc. (DUOL) и Remitly Global, Inc. (RELY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у RELY — 43.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу RELY сильнее: 46/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DUOL уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DUOLRELY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 43.11. Премия к оценке RELY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у RELY — 5.02. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у RELY — 26.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 33.63%, у RELY — 12.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLRELY

Показатель	DUOL	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	43.11
P/B	3.58	5.02
P/S	4.53	2.63
PEG	0.04	0.01
EV/EBITDA	22.87	26.63
Рентабельность
ROE	33.63%	12.66%
ROA	20.52%	7.62%
Валовая маржа	72.67%	59.18%
Операц. маржа	14.27%	7.57%
Чистая маржа	38.44%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.04
Текущая ликв.	2.62	2.84
Быстрая ликв.	2.62	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.50
Балансовая стоим.	$29.85	$4.30

Технический анализ

RELY набирает 46 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 48.8 (нейтральная зона), RELY — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RELY выше SMA 200 (+31.1%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), RELY — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.90 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	50.69
Stochastic %K	35.26	20.80
CCI (20)	-43.32	-69.23
MFI	52.55	34.32
Williams %R	-64.74	-79.20
MACD гистограмма	-0.23	-0.47
Momentum (10)	-7.97	-1.22
Тренд
ADX	18.54	32.61
Цена vs EMA 9	-2.80%	-2.64%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-1.69%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+12.12%
Цена vs SMA 200	-45.22%	+31.14%
Объём
CMF	-0.03	0.07
Volume Ratio	51.48	50.96
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.18
ATR %	5.77%	4.22%
Sharpe (1г)	-2.33	0.12
RS Rating	1.00	36.00
52w от хая	-80.45	-13.44
BB ширина	12.67	19.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, RELY — 67,93 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	RELY
Выручка	1,04 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.33
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 43.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, RELY — 12.66%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. RELY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или RELY?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, RELY — 6.12%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или RELY?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, RELY — 46/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией