Сравнение DUOL vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

DUOL15

25RBRK

DUOL против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 2.7× (13,10 млрд $ vs 4,92 млрд $). RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RBRK уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLRBRK

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLRBRK

Показатель	DUOL	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	-37.67
P/B	3.58	-25.29
P/S	4.53	10.28
PEG	0.04	-0.28
EV/EBITDA	22.87	-46.73
Рентабельность
ROE	33.63%	64.45%
ROA	20.52%	-12.61%
Валовая маржа	72.67%	80.10%
Операц. маржа	14.27%	-26.24%
Чистая маржа	38.44%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	-2.18
Текущая ликв.	2.62	1.69
Быстрая ликв.	2.62	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$-1.78
Балансовая стоим.	$29.85	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 48.8, RBRK — 64.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, RBRK на 20.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета DUOL — 0.90, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	64.56
Stochastic %K	35.26	79.21
CCI (20)	-43.32	101.85
MFI	52.55	55.35
Williams %R	-64.74	-20.79
MACD гистограмма	-0.23	0.53
Momentum (10)	-7.97	3.30
Тренд
ADX	18.54	24.59
Цена vs EMA 9	-2.80%	+1.88%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+7.25%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+20.01%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-5.55%
Объём
CMF	-0.03	0.27
Volume Ratio	51.48	71.58
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.58
ATR %	5.77%	4.67%
Sharpe (1г)	-2.33	-0.28
RS Rating	1.00	19.00
52w от хая	-80.45	-37.10
BB ширина	12.67	30.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	RBRK
Выручка	1,04 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$-1.78
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DUOL	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DUOL или RBRK?

ROE DUOL — 33.63%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DUOL или RBRK?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 15, RBRK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией