Сравнение DUOL vs QTWO

Тикер 1

Тикер 2

DUOL28

10QTWO

Инвесторы часто выбирают между DUOL и QTWO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DUOL крупнее в 1.7× (4,92 млрд $ vs 2,90 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у QTWO — 39.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель QTWO (11.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 8.99% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DUOL сильнее: 43/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:10 в пользу DUOL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Q2 Holdings, Inc.

QTWONYSE

46,29 $-0,79 $ (-1,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,90 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.9

Качество

4.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUOLQTWO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 39.72. Премия к оценке QTWO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 3.59 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 11.91% у QTWO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, QTWO — 8.99%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLQTWO

Показатель	DUOL	QTWO
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	39.72
P/B	3.58	4.80
P/S	4.53	3.59
PEG	0.04	0.01
EV/EBITDA	22.87	23.50
Рентабельность
ROE	33.63%	11.91%
ROA	20.52%	5.93%
Валовая маржа	72.67%	55.58%
Операц. маржа	14.27%	8.19%
Чистая маржа	38.44%	8.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.56
Текущая ликв.	2.62	0.93
Быстрая ликв.	2.62	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$1.19
Балансовая стоим.	$29.85	$9.81

Технический анализ

DUOL набирает 43 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 4.9%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 0.94). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLQTWO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	QTWO
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	45.27
Stochastic %K	41.09	27.56
CCI (20)	15.13	-83.14
MFI	57.22	50.60
Williams %R	-58.91	-72.44
MACD гистограмма	0.14	-0.33
Momentum (10)	1.80	-2.26
Тренд
ADX	19.20	17.90
Цена vs EMA 9	-2.39%	-1.90%
Цена vs EMA 20	-0.59%	-3.93%
Цена vs SMA 50	+4.86%	-4.98%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-26.83%
Объём
CMF	0.01	0.06
Volume Ratio	74.20	49.42
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.82
ATR %	5.94%	5.03%
Sharpe (1г)	-2.35	-1.48
RS Rating	1.00	5.00
52w от хая	-80.23	-52.12
BB ширина	14.05	20.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, QTWO — 52,01 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	QTWO
Выручка	1,04 млрд $	794,81 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	52,01 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.84
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	201,46 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	194,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	QTWO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

QTWO

+2.2

-1.3

-5.0

+5.9

+6.6

+1.3

+5.2

-0.1

-4.9

-3.1

+10.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 39.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или QTWO?

ROE DUOL — 33.63%, QTWO — 11.91%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или QTWO?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, QTWO — 8.99%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или QTWO?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, QTWO — 28/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или QTWO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 28, QTWO — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией