Сравнение DUOL vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

DUOL20

20QLYS

DUOL против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 17.77 у QLYS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, QLYS — 29.37%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLQLYS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 17.77 у QLYS (разница составляет 33.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 29.37% у QLYS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLQLYS

Показатель	DUOL	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	17.77
P/B	3.58	6.28
P/S	4.53	5.16
PEG	0.04	1.35
EV/EBITDA	22.87	12.87
Рентабельность
ROE	33.63%	37.15%
ROA	20.52%	18.40%
Валовая маржа	72.67%	83.22%
Операц. маржа	14.27%	33.99%
Чистая маржа	38.44%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.09
Текущая ликв.	2.62	1.43
Быстрая ликв.	2.62	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$5.66
Балансовая стоим.	$29.85	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 48.8, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	64.01
Stochastic %K	35.26	95.36
CCI (20)	-43.32	154.73
MFI	52.55	42.92
Williams %R	-64.74	-4.64
MACD гистограмма	-0.23	1.38
Momentum (10)	-7.97	5.88
Тренд
ADX	18.54	16.34
Цена vs EMA 9	-2.80%	+5.09%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-15.74%
Объём
CMF	-0.03	0.37
Volume Ratio	51.48	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.31
ATR %	5.77%	4.71%
Sharpe (1г)	-2.33	-0.57
RS Rating	1.00	18.00
52w от хая	-80.45	-35.13
BB ширина	12.67	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, QLYS — 198,32 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	QLYS
Выручка	1,04 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$5.49
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DUOL	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 17.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или QLYS?

ROE DUOL — 33.63%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или QLYS?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, QLYS — 29.37%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или QLYS?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 20, QLYS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией