Сравнение DUOL vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

DUOL11

27PTC

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и PTC Inc. (PTC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PTC крупнее в 3.4× (16,85 млрд $ vs 4,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 14.03. Премия к оценке PTC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 38.44% у DUOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. PTC побеждает по числу метрик: 27 против 11 у DUOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DUOLPTC

Фундаментальный анализ

DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как PTC — с P/E 14.03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 5.70 у PTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 4.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, DUOL — 38.44%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLPTC

Показатель	DUOL	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	14.03
P/B	3.58	4.53
P/S	4.53	5.70
PEG	0.04	0.07
EV/EBITDA	22.87	13.94
Рентабельность
ROE	33.63%	33.14%
ROA	20.52%	19.07%
Валовая маржа	72.67%	84.31%
Операц. маржа	14.27%	38.71%
Чистая маржа	38.44%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.35
Текущая ликв.	2.62	1.06
Быстрая ликв.	2.62	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$10.55
Балансовая стоим.	$29.85	$32.66

Технический анализ

По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). PTC менее волатилен — бета 0.83 против 0.90 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	61.16
Stochastic %K	35.26	71.59
CCI (20)	-43.32	89.55
MFI	52.55	39.75
Williams %R	-64.74	-28.41
MACD гистограмма	-0.23	0.95
Momentum (10)	-7.97	11.19
Тренд
ADX	18.54	19.61
Цена vs EMA 9	-2.80%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+3.99%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-15.35%
Объём
CMF	-0.03	0.14
Volume Ratio	51.48	89.03
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.83
ATR %	5.77%	3.32%
Sharpe (1г)	-2.33	-0.45
RS Rating	1.00	26.00
52w от хая	-80.45	-32.65
BB ширина	12.67	11.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	PTC
Выручка	1,04 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$6.12
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а PTC — на январе (+5.10%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или PTC Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 14.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или PTC?

ROE DUOL — 33.63%, PTC — 33.14%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или PTC?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или PTC?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 11, PTC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией