ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DUOL vs PTC

Тикер 1
Тикер 2
DUOL14
26PTC
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и PTC Inc. (PTC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PTC крупнее в 2,8× (17,06 млрд $ vs 6,10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14,23 против 14,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала PTC составляет 32,64%, что превышает показатель DUOL (30,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 35,87% у DUOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 70/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PTC побеждает по числу метрик: 26 против 14 у DUOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
$130,90+$8,32 (+6,79%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,10 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.4
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
PTC
PTC Inc.
PTCNASDAQ
$147,71+$0,05 (+0,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,06 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DUOLPTC

Фундаментальный анализ

PTC торгуется с P/E 14,23, тогда как DUOL — с P/E 14,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 10,95 vs 24,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,64% против 30,11% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41,43%, DUOL — 35,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLPTC
ПоказательDUOLPTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,7114,23
P/B4,344,88
P/S5,335,78
PEG0,060,10
EV/EBITDA24,2210,95
Рентабельность
ROE30,11%32,64%
ROA19,81%18,79%
Валовая маржа72,34%84,09%
Операц. маржа14,18%37,81%
Чистая маржа35,87%41,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,46
Текущая ликв.2,721,03
Быстрая ликв.2,721,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,80$10,67
Балансовая стоим.$30,19$30,26

Технический анализ

По техническому скорингу DUOL сильнее: 70/100 против 62/100 у PTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 51,3 (нейтральная зона), у PTC — 71,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4,6%, PTC на 16,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 17,7 (нет тренда), PTC — 26,7 (выраженный тренд). PTC менее волатилен — бета 0,48 против 0,71 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLPTC
Общая оценка
70
62
Осцилляторы
64
59
Тренд
53
67
Объём
69
50
Волатильность
53
40
ИндикаторDUOLPTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,2571,59
Stochastic %K59,4194,81
CCI (20)-34,11146,56
MFI53,5465,06
Williams %R-40,59-5,19
MACD гистограмма-0,692,64
Momentum (10)8,6629,19
Тренд
ADX17,6726,67
Цена vs EMA 9-0,68%+6,16%
Цена vs EMA 20+0,21%+11,29%
Цена vs SMA 50+4,60%+16,57%
Цена vs SMA 200-7,62%-3,67%
Объём
CMF0,11-0,04
Volume Ratio124,7572,13
Волатильность и статистика
Beta0,710,48
ATR %6,61%3,83%
Sharpe (1г)-1,44-1,14
RS Rating1,009,00
52w от хая-72,03-32,24
BB ширина18,6531,22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUOL: +38,70% г/г vs +19,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDUOLPTCЛидер
Выручка1,04 млрд $2,74 млрд $
Рост выручки (г/г)+38.70%+19.20%
Чистая прибыль414,06 млн $734 млн $
Рост прибыли (г/г)+367.50%+95.00%
EPS (TTM)$9,05$6,12
Операц. Cash Flow387,82 млн $867,70 млн $
Free Cash Flow369,73 млн $856,69 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDUOLPTCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16,33%), а PTC — на январе (+5,10%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +16,63% против +12,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DUOL
+0,2
-5,3
+7,8
+4,5
+3,0
-4,6
-0,8
+0,7
+16,3
-5,2
-3,5
-0,6
PTC
+5,1
-1,8
-2,8
+2,3
+3,5
+0,6
+3,6
+1,4
-1,9
+2,0
+4,2
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или PTC Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 14,23 против 14,71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DUOL или PTC?
ROE DUOL — 30,11%, PTC — 32,64%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и PTC Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или PTC Inc.?
По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DUOL или PTC?
Чистая маржа DUOL — 35,87%, PTC — 41,43%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DUOL или PTC?
Технический скоринг: DUOL — 70/100, PTC — 62/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DUOL или PTC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DUOL выигрывает 14, PTC — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией