Сравнение DUOL vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

DUOL13

21PLTR

Duolingo, Inc. (DUOL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 64.1× (315,51 млрд $ vs 4,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PLTR — 32.18%, у DUOL — 33.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая DUOL (38.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 21:13 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DUOLPLTR

Фундаментальный анализ

DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 33.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у DUOL — 38.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLPLTR

Показатель	DUOL	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	143.90
P/B	3.58	38.86
P/S	4.53	60.28
PEG	0.04	0.51
EV/EBITDA	22.87	155.52
Рентабельность
ROE	33.63%	32.18%
ROA	20.52%	22.37%
Валовая маржа	72.67%	84.07%
Операц. маржа	14.27%	38.13%
Чистая маржа	38.44%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.03
Текущая ликв.	2.62	6.91
Быстрая ликв.	2.62	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.95
Балансовая стоим.	$29.85	$3.57

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL торгуется выше SMA 50 (4.9%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	48.29
Stochastic %K	41.09	40.25
CCI (20)	15.13	-41.14
MFI	57.22	57.24
Williams %R	-58.91	-59.75
MACD гистограмма	0.14	0.12
Momentum (10)	1.80	3.36
Тренд
ADX	19.20	12.66
Цена vs EMA 9	-2.39%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-0.59%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+4.86%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-15.86%
Объём
CMF	0.01	0.03
Volume Ratio	74.20	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.74
ATR %	5.94%	4.19%
Sharpe (1г)	-2.35	0.33
RS Rating	1.00	50.00
52w от хая	-80.23	-33.91
BB ширина	14.05	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	PLTR
Выручка	1,04 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$0.69
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, PLTR — 32.18%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или PLTR?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или PLTR?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, PLTR — 43/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:21 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией