Сравнение DUOL vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 14,71 (у PEGA — 17,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3,10 vs 5,33 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 4,34 против 9,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 24,22 vs 26,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,90% против 30,11% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 35,87%, PEGA — 18,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, PEGA — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,71 | 17,23 | |
| P/B | 4,34 | 9,77 | |
| P/S | 5,33 | 3,10 | |
| PEG | 0,06 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 24,22 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | 48,90% | |
| ROA | 19,81% | 23,41% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 75,57% | |
| Операц. маржа | 14,18% | 9,94% | |
| Чистая маржа | 35,87% | 18,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,37% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,32% | |
| EPS | $8,80 | $1,94 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $3,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PEGA сильнее: 77/100 против 70/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 51,3 (нейтральная зона), у PEGA — 58,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4,6%, PEGA на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 17,7 (нет тренда), PEGA — 12,5 (нет тренда). DUOL менее волатилен — бета 0,75 против 0,82 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,25 | 58,05 | |
| Stochastic %K | 59,41 | 98,84 | |
| CCI (20) | -34,11 | 91,43 | |
| MFI | 53,54 | 49,81 | |
| Williams %R | -40,59 | -1,16 | |
| MACD гистограмма | -0,69 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 8,66 | 5,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,67 | 12,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,68% | +4,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,21% | +6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,60% | +3,51% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,62% | -26,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 124,75 | 35,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,82 | |
| ATR % | 6,61% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | -1,44 | -0,81 | |
| RS Rating | 1,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -72,03 | -51,92 | |
| BB ширина | 18,65 | 26,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUOL: +38,70% г/г vs +16,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, PEGA — 393,44 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 393,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | +296.70% | |
| EPS (TTM) | $9,05 | $2,30 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,37% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUOL | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,37% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16,33%), а PEGA — на апреле (+5,43%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для PEGA — март (-4,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +14,10% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или PEGA?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или PEGA?
Какая акция лучше по технике — DUOL или PEGA?
Что лучше купить — DUOL или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией