Сравнение DUOL vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у PEGA — 17.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 25.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEGA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.21% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, PEGA — 20.04%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | 17.03 | |
| P/B | 3.58 | 8.22 | |
| P/S | 4.53 | 3.38 | |
| PEG | 0.04 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | 50.21% | |
| ROA | 20.52% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 14.27% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 38.44% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $9.06 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DUOL сильнее: 38/100 против 19/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 3.6%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), PEGA — 22.5 (слабый тренд). DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 1.10 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 38.20 | |
| CCI (20) | -43.32 | -76.08 | |
| MFI | 52.55 | 41.78 | |
| Williams %R | -64.74 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -7.97 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.10 | |
| ATR % | 5.77% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | -0.65 | |
| RS Rating | 1.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -49.71 | |
| BB ширина | 12.67 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, PEGA — 393,44 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUOL | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или PEGA?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или PEGA?
Какая акция лучше по технике — DUOL или PEGA?
Что лучше купить — DUOL или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией