ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DUOL vs PCTY

Тикер 1
Тикер 2
DUOL16
22PCTY
Duolingo, Inc. (DUOL) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 23.72 у PCTY (разница составляет 50.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 22.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у PCTY — 14.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:16 в пользу PCTY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
105,64 $-1,18 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,92 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.4
Качество
8.5
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PCTY
Paylocity Holding Corporation
PCTYNASDAQ
111,72 $-1,04 $ (-0,92%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,98 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.7
Качество
6.8
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DUOLPCTY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у PCTY — 23.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у PCTY — 5.18. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 33.63%, у PCTY — 22.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая PCTY (14.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLPCTY
ПоказательDUOLPCTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.7923.72
P/B3.585.18
P/S4.533.50
PEG0.041.44
EV/EBITDA22.8712.27
Рентабельность
ROE33.63%22.36%
ROA20.52%4.74%
Валовая маржа72.67%69.30%
Операц. маржа14.27%21.38%
Чистая маржа38.44%14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.070.11
Текущая ликв.2.620.13
Быстрая ликв.2.620.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$9.06$4.75
Балансовая стоим.$29.85$21.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 48.8, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLPCTY
Общая оценка
38
71
Осцилляторы
44
69
Тренд
46
63
Объём
44
50
Волатильность
43
55
ИндикаторDUOLPCTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.8458.65
Stochastic %K35.2665.61
CCI (20)-43.3293.49
MFI52.5558.61
Williams %R-64.74-34.39
MACD гистограмма-0.230.80
Momentum (10)-7.9710.23
Тренд
ADX18.5416.89
Цена vs EMA 9-2.80%+2.84%
Цена vs EMA 20-1.53%+4.62%
Цена vs SMA 50+3.56%+5.96%
Цена vs SMA 200-45.22%-18.26%
Объём
CMF-0.03-0.02
Volume Ratio51.4879.78
Волатильность и статистика
Beta0.900.31
ATR %5.77%4.56%
Sharpe (1г)-2.33-1.55
RS Rating1.008.00
52w от хая-80.45-43.89
BB ширина12.6714.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, PCTY — 227,13 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDUOLPCTYЛидер
Выручка1,04 млрд $1,60 млрд $
Чистая прибыль414,06 млн $227,13 млн $
EPS (TTM)$9.05$4.08
Операц. Cash Flow387,82 млн $418,23 млн $
Free Cash Flow369,73 млн $342,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDUOLPCTYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +10.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DUOL
+0.2
-5.3
+7.8
+4.5
+3.7
-5.1
-3.2
+0.7
+16.3
-5.2
-3.5
-0.6
PCTY
+0.9
-1.7
-1.4
+5.8
+1.3
+3.3
+5.6
+10.0
-1.2
+1.6
-1.9
-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 23.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DUOL или PCTY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, PCTY — 22.36%. Преимущество у DUOL.
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. PCTY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DUOL или PCTY?
Чистая маржа DUOL — 38.44%, PCTY — 14.94%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DUOL или PCTY?
Технический скоринг: DUOL — 38/100, PCTY — 71/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DUOL или PCTY?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу PCTY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией