Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DUOL vs PCTY

Тикер 1

Тикер 2

DUOL17

22PCTY

Duolingo, Inc. (DUOL) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 14,62 против 29,15 у PCTY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DUOL (30,11% vs 23,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 35,87%, у PCTY — 15,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PCTY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$139,75+$9,59 (+7,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Paylocity Holding Corporation

PCTYNASDAQ

$148,94+$3,47 (+2,39%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,97 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.2

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DUOLPCTY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 14,62 (у PCTY — 29,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 4,40 против 5,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 4,31, у PCTY — 6,44. EV/EBITDA PCTY — 15,31, у DUOL — 24,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 30,11%, у PCTY — 23,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 35,87%, опережая PCTY (15,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у PCTY — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLPCTY

Показатель	DUOL	PCTY
Мультипликаторы оценки
P/E	14,62	29,15
P/B	4,31	6,44
P/S	5,30	4,40
PEG	0,06	1,31
EV/EBITDA	24,05	15,31
Рентабельность
ROE	30,11%	23,44%
ROA	19,81%	5,52%
Валовая маржа	72,34%	69,19%
Операц. маржа	14,18%	21,79%
Чистая маржа	35,87%	15,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,10
Текущая ликв.	2,72	1,09
Быстрая ликв.	2,72	1,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,80	$4,99
Балансовая стоим.	$30,19	$22,58

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 77/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 48,9, PCTY — 59,9. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,6% и +18,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PCTY выше SMA 200 (+16,8%), DUOL — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу PCTY. ADX: DUOL — 16,5 (нет тренда), PCTY — 34,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — -0,01, DUOL — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLPCTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	PCTY
Осцилляторы
RSI (14)	48,87	59,89
Stochastic %K	52,08	55,69
CCI (20)	-16,63	46,32
MFI	52,31	60,82
Williams %R	-47,92	-44,31
MACD гистограмма	-0,44	-0,34
Momentum (10)	-5,64	5,70
Тренд
ADX	16,50	34,33
Цена vs EMA 9	-2,98%	-0,49%
Цена vs EMA 20	-1,98%	+3,65%
Цена vs SMA 50	+1,58%	+18,15%
Цена vs SMA 200	-4,66%	+16,75%
Объём
CMF	0,16	0,16
Volume Ratio	113,56	53,99
Волатильность и статистика
Beta	0,82	-0,01
ATR %	6,53%	4,31%
Sharpe (1г)	-1,16	-0,33
RS Rating	1,00	22,00
52w от хая	-64,98	-20,43
BB ширина	20,61	28,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DUOL — +38,70%, PCTY — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, PCTY — 269,74 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, PCTY — 497,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	PCTY
Выручка	1,04 млрд $	1,77 млрд $
Рост выручки (г/г)	+38.70%	+11.00%
Чистая прибыль	414,06 млн $	269,74 млн $
Рост прибыли (г/г)	+367.50%	+18.80%
EPS (TTM)	$9,05	$4,99
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	533,25 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	497,10 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DUOL	PCTY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,33%), PCTY — в августе (+9,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), PCTY — декабрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +20,30% против +12,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

PCTY

+0,9

-1,7

-1,4

+5,8

+1,6

+7,3

+10,0

-1,2

+1,6

-1,9

-2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (14,62 vs 29,15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или PCTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 30,11%, PCTY — 23,44%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Paylocity Holding Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Paylocity Holding Corporation?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. PCTY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или PCTY?

Чистая маржа DUOL — 35,87%, PCTY — 15,23%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или PCTY?

Технический скоринг: DUOL — 59/100, PCTY — 77/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или PCTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу PCTY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией