Сравнение DUOL vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -93.33 | |
| P/B | 3.58 | 5.98 | |
| P/S | 4.53 | 5.23 | |
| PEG | 0.04 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -6.27% | |
| ROA | 20.52% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 38/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 48.8, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.90, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 14.64 | |
| CCI (20) | -43.32 | -99.83 | |
| MFI | 52.55 | 38.68 | |
| Williams %R | -64.74 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -7.97 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.09 | |
| ATR % | 5.77% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | -0.70 | |
| RS Rating | 1.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -42.25 | |
| BB ширина | 12.67 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или PCOR?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или PCOR?
Что лучше купить — DUOL или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией