Сравнение DUOL vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

DUOL18

17PATH

Инвесторы часто выбирают между DUOL и PATH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у PATH — 20.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, PATH — 17.53%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и PATH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DUOLPATH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 20.45. Премия к оценке PATH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 17.53% у PATH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLPATH

Показатель	DUOL	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	20.45
P/B	3.58	2.77
P/S	4.53	3.60
PEG	0.04	0.01
EV/EBITDA	22.87	66.75
Рентабельность
ROE	33.63%	15.32%
ROA	20.52%	8.88%
Валовая маржа	72.67%	83.25%
Операц. маржа	14.27%	3.52%
Чистая маржа	38.44%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.03
Текущая ликв.	2.62	2.48
Быстрая ликв.	2.62	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.53
Балансовая стоим.	$29.85	$3.89

Технический анализ

PATH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 4.9%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	53.36
Stochastic %K	41.09	74.76
CCI (20)	15.13	33.27
MFI	57.22	51.89
Williams %R	-58.91	-25.24
MACD гистограмма	0.14	0.06
Momentum (10)	1.80	0.27
Тренд
ADX	19.20	11.89
Цена vs EMA 9	-2.39%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+3.06%
Цена vs SMA 50	+4.86%	-0.24%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-17.06%
Объём
CMF	0.01	0.04
Volume Ratio	74.20	113.76
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.19
ATR %	5.94%	5.90%
Sharpe (1г)	-2.35	-0.01
RS Rating	1.00	27.00
52w от хая	-80.23	-45.72
BB ширина	14.05	14.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, PATH — 282,33 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	PATH
Выручка	1,04 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.52
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	371,21 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или UiPath Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 20.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или PATH?

ROE DUOL — 33.63%, PATH — 15.32%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или PATH?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, PATH — 17.53%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или PATH?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 18, PATH — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией