Сравнение DUOL vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

DUOL14

23PANW

Duolingo, Inc. (DUOL) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PANW крупнее в 35.0× (172,37 млрд $ vs 4,92 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 133.73 у PANW (разница составляет 91.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DUOL — 33.63%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая PANW (12.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:14 — убедительное преимущество PANW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DUOLPANW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у PANW — 18.25. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у PANW — 74.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у PANW — 12.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLPANW

Показатель	DUOL	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	133.73
P/B	3.58	18.25
P/S	4.53	16.99
PEG	0.04	-126.38
EV/EBITDA	22.87	74.63
Рентабельность
ROE	33.63%	15.49%
ROA	20.52%	5.13%
Валовая маржа	72.67%	73.50%
Операц. маржа	14.27%	14.40%
Чистая маржа	38.44%	12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.04
Текущая ликв.	2.62	1.04
Быстрая ликв.	2.62	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$1.84
Балансовая стоим.	$29.85	$13.52

Технический анализ

PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PANW выше SMA 200 (+31.9%), DUOL — ниже (-44.9%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	80.19
Stochastic %K	41.09	95.40
CCI (20)	15.13	119.03
MFI	57.22	81.67
Williams %R	-58.91	-4.60
MACD гистограмма	0.14	4.67
Momentum (10)	1.80	62.98
Тренд
ADX	19.20	37.95
Цена vs EMA 9	-2.39%	+6.94%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+16.62%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+36.75%
Цена vs SMA 200	-44.94%	+31.86%
Объём
CMF	0.01	0.48
Volume Ratio	74.20	117.54
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.97
ATR %	5.94%	4.02%
Sharpe (1г)	-2.35	0.74
RS Rating	1.00	65.00
52w от хая	-80.23	-1.34
BB ширина	14.05	51.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	PANW
Выручка	1,04 млрд $	9,22 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	1,13 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$1.71
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	3,47 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	PANW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 133.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или PANW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, PANW — 15.49%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или PANW?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, PANW — 12.96%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или PANW?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, PANW — 69/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или PANW?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:23 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией