Сравнение DUOL vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у OS — 8.97. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -90.01 | |
| P/B | 3.58 | 8.97 | |
| P/S | 4.53 | 3.98 | |
| PEG | 0.04 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -10.89% | |
| ROA | 20.52% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $3.18 | |
Технический анализ
OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 48.8 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.90 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 92.63 | |
| CCI (20) | -43.32 | 160.73 | |
| MFI | 52.55 | 88.70 | |
| Williams %R | -64.74 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.36 | |
| ATR % | 5.77% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | 0.28 | |
| RS Rating | 1.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -19.08 | |
| BB ширина | 12.67 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DUOL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DUOL или OS?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DUOL или OS?
Что лучше купить — DUOL или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией