ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DUOL vs ORCL

Тикер 1
Тикер 2
DUOL19
21ORCL
Duolingo, Inc. (DUOL) и Oracle Corporation (ORCL) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ORCL крупнее в 110.8× (545,56 млрд $ vs 4,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 33.13 у ORCL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 33.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у ORCL — 25.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и ORCL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
105,64 $-1,18 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,92 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.4
Качество
8.5
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
ORCL
Oracle Corporation
ORCLNYSE
189,69 $+1,53 $ (+0,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 545,56 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
7.2
Качество
6.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

DUOLORCL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 33.13 у ORCL (разница составляет 64.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у DUOL — 33.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая ORCL (25.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.07 у DUOL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DUOLORCL
ПоказательDUOLORCLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.7933.13
P/B3.5813.95
P/S4.538.44
PEG0.041.11
EV/EBITDA22.8722.68
Рентабельность
ROE33.63%57.35%
ROA20.52%6.61%
Валовая маржа72.67%66.44%
Операц. маржа14.27%30.83%
Чистая маржа38.44%25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.074.21
Текущая ликв.2.621.35
Быстрая ликв.2.621.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.06%
Коэфф. выплат0.00%35.09%
EPS$9.06$5.68
Балансовая стоим.$29.85$13.68

Технический анализ

ORCL набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), ORCL — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +13.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLORCL
Общая оценка
43
69
Осцилляторы
47
56
Тренд
49
57
Объём
44
69
Волатильность
45
58
ИндикаторDUOLORCLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.2756.78
Stochastic %K41.0963.51
CCI (20)15.1322.43
MFI57.2263.02
Williams %R-58.91-36.49
MACD гистограмма0.14-1.04
Momentum (10)1.80-5.87
Тренд
ADX19.2027.64
Цена vs EMA 9-2.39%+0.25%
Цена vs EMA 20-0.59%+2.85%
Цена vs SMA 50+4.86%+13.28%
Цена vs SMA 200-44.94%-10.05%
Объём
CMF0.010.20
Volume Ratio74.2068.81
Волатильность и статистика
Beta0.941.64
ATR %5.94%4.82%
Sharpe (1г)-2.350.48
RS Rating1.0056.00
52w от хая-80.23-45.60
BB ширина14.0524.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDUOLORCLЛидер
Выручка1,04 млрд $57,40 млрд $
Чистая прибыль414,06 млн $12,44 млрд $
EPS (TTM)$9.05$4.46
Операц. Cash Flow387,82 млн $20,82 млрд $
Free Cash Flow369,73 млн $-394 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

ПоказательDUOLORCLЛидер
Див. доходность—1.06%
Годовые дивиденды—$1.00
Коэфф. выплат—35.09%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +10.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DUOL
+0.2
-5.3
+7.8
+4.5
+3.7
-5.1
-3.2
+0.7
+16.3
-5.2
-3.5
-0.6
ORCL
+1.0
-1.6
+1.7
+0.6
+2.5
+7.9
+3.8
-0.7
+1.9
+1.1
+0.7
-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Oracle Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 33.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DUOL или ORCL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, ORCL — 57.35%. Преимущество у ORCL.
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Oracle Corporation?
Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Duolingo, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Oracle Corporation?
Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DUOL или ORCL?
Чистая маржа DUOL — 38.44%, ORCL — 25.30%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DUOL или ORCL?
Технический скоринг: DUOL — 43/100, ORCL — 69/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DUOL или ORCL?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией