Сравнение DUOL vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

DUOL17

23OKTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OKTA крупнее в 3.0× (15 млрд $ vs 4,92 млрд $). DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как OKTA — с P/E 67.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, OKTA — 8.05%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте OKTA уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DUOLOKTA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 67.18 у OKTA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLOKTA

Показатель	DUOL	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	67.18
P/B	3.58	2.26
P/S	4.53	5.11
PEG	0.04	0.08
EV/EBITDA	22.87	44.18
Рентабельность
ROE	33.63%	3.45%
ROA	20.52%	2.42%
Валовая маржа	72.67%	77.36%
Операц. маржа	14.27%	5.24%
Чистая маржа	38.44%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.06
Текущая ликв.	2.62	1.36
Быстрая ликв.	2.62	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$1.33
Балансовая стоим.	$29.85	$39.47

Технический анализ

По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	67.10
Stochastic %K	35.26	90.23
CCI (20)	-43.32	163.40
MFI	52.55	81.74
Williams %R	-64.74	-9.77
MACD гистограмма	-0.23	1.10
Momentum (10)	-7.97	8.56
Тренд
ADX	18.54	14.80
Цена vs EMA 9	-2.80%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+9.73%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-45.22%	+5.01%
Объём
CMF	-0.03	0.16
Volume Ratio	51.48	103.55
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.15
ATR %	5.77%	4.35%
Sharpe (1г)	-2.33	-0.62
RS Rating	1.00	14.00
52w от хая	-80.45	-29.89
BB ширина	12.67	22.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, OKTA — 235 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	OKTA
Выручка	1,04 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$1.34
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а OKTA — на январе (+7.15%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 67.18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или OKTA?

ROE DUOL — 33.63%, OKTA — 3.45%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или OKTA?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, OKTA — 8.05%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или OKTA?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 17, OKTA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией