Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DUOL vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

DUOL18

23OKTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OKTA крупнее в 4,0× (24,64 млрд $ vs 6,10 млрд $). DUOL торгуется с P/E 14,71, тогда как OKTA — с P/E 105,94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,11% против 3,59% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 35,87%, OKTA — 8,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$130,90+$8,32 (+6,79%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,10 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

$148,32+$4,81 (+3,35%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLOKTA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 14,71 vs 105,94 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 5,33 vs 8,22 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 24,22 vs 67,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 30,11%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 35,87% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, OKTA — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLOKTA

Показатель	DUOL	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	14,71	105,94
P/B	4,34	3,79
P/S	5,33	8,22
PEG	0,06	1,22
EV/EBITDA	24,22	67,47
Рентабельность
ROE	30,11%	3,59%
ROA	19,81%	2,64%
Валовая маржа	72,34%	77,44%
Операц. маржа	14,18%	5,67%
Чистая маржа	35,87%	8,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,06
Текущая ликв.	2,72	1,39
Быстрая ликв.	2,72	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,80	$1,40
Балансовая стоим.	$30,19	$39,17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DUOL составляет 51,3 (нейтральная зона), у OKTA — 60,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4,6%, OKTA на 11,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+55,4%), DUOL — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: DUOL — 17,7 (нет тренда), OKTA — 20,1 (слабый тренд). DUOL менее волатилен — бета 0,71 против 1,20 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	51,25	60,86
Stochastic %K	59,41	85,85
CCI (20)	-34,11	72,71
MFI	53,54	58,10
Williams %R	-40,59	-14,15
MACD гистограмма	-0,69	-0,33
Momentum (10)	8,66	9,82
Тренд
ADX	17,67	20,13
Цена vs EMA 9	-0,68%	+2,97%
Цена vs EMA 20	+0,21%	+4,74%
Цена vs SMA 50	+4,60%	+11,48%
Цена vs SMA 200	-7,62%	+55,41%
Объём
CMF	0,11	-0,06
Volume Ratio	124,75	78,28
Волатильность и статистика
Beta	0,71	1,20
ATR %	6,61%	4,68%
Sharpe (1г)	-1,44	0,97
RS Rating	1,00	79,00
52w от хая	-72,03	-5,53
BB ширина	18,65	15,31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUOL: +38,70% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, OKTA — 235 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	OKTA
Выручка	1,04 млрд $	2,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+38.70%	+11.80%
Чистая прибыль	414,06 млн $	235 млн $
Рост прибыли (г/г)	+367.50%	+739.30%
EPS (TTM)	$9,05	$1,34
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16,33%), а OKTA — на мае (+11,02%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +12,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

OKTA

+7,2

+1,9

+0,5

+4,0

+11,0

-0,0

+2,2

+2,6

-3,6

-3,3

+2,1

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Okta, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 14,71 против 105,94. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или OKTA?

ROE DUOL — 30,11%, OKTA — 3,59%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или OKTA?

Чистая маржа DUOL — 35,87%, OKTA — 8,24%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или OKTA?

Технический скоринг: DUOL — 70/100, OKTA — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DUOL выигрывает 18, OKTA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией