Сравнение DUOL vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 33.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.07 у DUOL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DUOL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -6.82 | |
| P/B | 3.58 | 23.83 | |
| P/S | 4.53 | 6.63 | |
| PEG | 0.04 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | 342.69% | |
| ROA | 20.52% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 48.8, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.90, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 98.38 | |
| CCI (20) | -43.32 | 110.76 | |
| MFI | 52.55 | 78.33 | |
| Williams %R | -64.74 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 2.86 | |
| ATR % | 5.77% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | — | |
| RS Rating | 1.00 | — | |
| 52w от хая | -80.45 | -58.02 | |
| BB ширина | 12.67 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DUOL или NTSK?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DUOL или NTSK?
Что лучше купить — DUOL или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией