Сравнение DUOL vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-8,50) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 14,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 5,41 против 8,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 4,40, у NTSK — 36,08. По ROE лидирует NTSK (3150,04% vs 30,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs 0,06 у DUOL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DUOL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,92 | -8,50 | |
| P/B | 4,40 | 36,08 | |
| P/S | 5,41 | 8,48 | |
| PEG | 0,06 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 24,65 | -10,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | 3150,04% | |
| ROA | 19,81% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 14,18% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 35,87% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,80 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $0,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 78/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 50,9, NTSK — 67,9. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +33,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NTSK выше SMA 200 (+16,4%), DUOL — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. ADX: DUOL — 16,7 (нет тренда), NTSK — 35,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0,82, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,85 | 67,92 | |
| Stochastic %K | 59,75 | 88,10 | |
| CCI (20) | 56,79 | 140,71 | |
| MFI | 59,69 | 71,22 | |
| Williams %R | -40,25 | -11,90 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -1,98 | 3,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,66 | 35,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,72% | +5,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,18% | +13,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,00% | +33,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,28% | +16,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 81,62 | 44,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 3,03 | |
| ATR % | 6,63% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | — | |
| RS Rating | 1,00 | — | |
| 52w от хая | -64,26 | -43,52 | |
| BB ширина | 20,56 | 45,79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DUOL — +38,70%, NTSK — +31,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -679,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,05 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,33%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), NTSK — ноябрь (-24,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DUOL или NTSK?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DUOL или NTSK?
Что лучше купить — DUOL или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией