Сравнение DUOL vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

DUOL14

22NTNX

Duolingo, Inc. (DUOL) и Nutanix, Inc. (NTNX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTNX крупнее в 2.4× (11,85 млрд $ vs 4,92 млрд $). DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:14 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUOLNTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLNTNX

Показатель	DUOL	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	45.36
P/B	3.58	-14.58
P/S	4.53	4.45
PEG	0.04	0.01
EV/EBITDA	22.87	38.20
Рентабельность
ROE	33.63%	-36.77%
ROA	20.52%	8.15%
Валовая маржа	72.67%	87.14%
Операц. маржа	14.27%	8.02%
Чистая маржа	38.44%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	-1.86
Текущая ликв.	2.62	1.65
Быстрая ликв.	2.62	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.99
Балансовая стоим.	$29.85	$-3.09

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 48.8 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	53.92
Stochastic %K	35.26	33.57
CCI (20)	-43.32	30.37
MFI	52.55	46.84
Williams %R	-64.74	-66.43
MACD гистограмма	-0.23	0.01
Momentum (10)	-7.97	-1.24
Тренд
ADX	18.54	19.92
Цена vs EMA 9	-2.80%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-17.37%
Объём
CMF	-0.03	0.11
Volume Ratio	51.48	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.62
ATR %	5.77%	4.30%
Sharpe (1г)	-2.33	-1.21
RS Rating	1.00	9.00
52w от хая	-80.45	-45.78
BB ширина	12.67	20.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, NTNX — 188,37 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	NTNX
Выручка	1,04 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.70
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, NTNX — -36.77%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или NTNX?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, NTNX — 9.95%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или NTNX?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:22 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией