Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DUOL vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

DUOL17

24NTNX

Duolingo, Inc. (DUOL) и Nutanix, Inc. (NTNX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTNX крупнее в 2,7× (17,80 млрд $ vs 6,52 млрд $). DUOL торгуется с P/E 14,62, тогда как NTNX — с P/E 64,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 30,11%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DUOL — 35,87%, у NTNX — 10,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу NTNX сильнее: 89/100 против 59/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$139,88+$9,71 (+7,46%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,52 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

$65,83+$0,17 (+0,26%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,80 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DUOLNTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 14,62 vs 64,37 у NTNX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 5,30 против 6,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DUOL — 24,05, у NTNX — 52,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 30,11%. По этому критерию преимущество однозначно. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 35,87%, опережая NTNX (10,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у NTNX — -2,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLNTNX

Показатель	DUOL	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	14,62	64,37
P/B	4,31	-24,07
P/S	5,30	6,45
PEG	0,06	0,03
EV/EBITDA	24,05	52,56
Рентабельность
ROE	30,11%	-37,79%
ROA	19,81%	8,07%
Валовая маржа	72,34%	87,10%
Операц. маржа	14,18%	8,73%
Чистая маржа	35,87%	10,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	-2,11
Текущая ликв.	2,72	1,78
Быстрая ликв.	2,72	1,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,80	$1,04
Балансовая стоим.	$30,19	-$2,73

Технический анализ

NTNX набирает 89 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 48,9 (нейтральная зона), NTNX — 69,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,6% и +19,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NTNX выше SMA 200 (+34,1%), DUOL — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу NTNX. ADX: DUOL — 16,5 (нет тренда), NTNX — 43,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0,65 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	48,87	69,22
Stochastic %K	52,08	71,06
CCI (20)	-16,63	100,84
MFI	52,31	67,72
Williams %R	-47,92	-28,94
MACD гистограмма	-0,44	0,40
Momentum (10)	-5,64	4,60
Тренд
ADX	16,50	43,62
Цена vs EMA 9	-2,98%	+2,05%
Цена vs EMA 20	-1,98%	+6,99%
Цена vs SMA 50	+1,58%	+19,41%
Цена vs SMA 200	-4,66%	+34,12%
Объём
CMF	0,16	0,33
Volume Ratio	113,56	91,29
Волатильность и статистика
Beta	0,82	0,65
ATR %	6,53%	3,39%
Sharpe (1г)	-1,16	0,04
RS Rating	1,00	32,00
52w от хая	-64,98	-20,33
BB ширина	20,61	28,69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +18,10% у NTNX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, NTNX — 188,37 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	NTNX	Лидер
Выручка	1,04 млрд $	2,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+38.70%	+18.10%
Чистая прибыль	414,06 млн $	188,37 млн $
Рост прибыли (г/г)	+367.50%	—	—
EPS (TTM)	$9,05	$0,70
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для NTNX — августе (+10,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), NTNX — март (-6,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +12,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

NTNX

+3,1

-0,7

-6,7

+2,8

+5,3

-0,6

-1,4

+10,4

-2,7

+1,8

+8,5

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 14,62 против 64,37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 30,11%, NTNX — -37,79%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или NTNX?

Чистая маржа DUOL — 35,87%, NTNX — 10,03%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или NTNX?

Технический скоринг: DUOL — 59/100, NTNX — 89/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу NTNX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией