Сравнение DUOL vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-567,21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 16,19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 5,86 vs 46,73 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 4,77 против 72,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 27,19 vs 3083,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -13,86%, тогда как DUOL показывает рентабельность 30,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как DUOL практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DUOL | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,19 | -567,21 | |
| P/B | 4,77 | 72,34 | |
| P/S | 5,86 | 46,73 | |
| PEG | 0,07 | 3,99 | |
| EV/EBITDA | 27,19 | 3083,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | -13,86% | |
| ROA | 19,81% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 14,18% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 35,87% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,80 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $4,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DUOL сильнее: 77/100 против 70/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 60,4 (нейтральная зона), у NET — 73,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 13,3%, NET на 26,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 17,2 (нет тренда), NET — 31,2 (выраженный тренд). DUOL менее волатилен — бета 0,79 против 1,53 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,43 | 73,30 | |
| Stochastic %K | 92,10 | 98,30 | |
| CCI (20) | 132,29 | 175,08 | |
| MFI | 65,26 | 72,04 | |
| Williams %R | -7,90 | -1,70 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 3,48 | |
| Momentum (10) | 10,50 | 47,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,24 | 31,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,17% | +8,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,27% | +14,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,28% | +26,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,26% | +52,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 124,78 | 121,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 1,53 | |
| ATR % | 5,96% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | -1,02 | 1,06 | |
| RS Rating | 2,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -61,22 | -0,45 | |
| BB ширина | 20,57 | 26,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUOL: +38,70% г/г vs +29,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -102,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,05 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DUOL | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16,33%), а NET — на октябре (+16,23%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или NET?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или NET?
Что лучше купить — DUOL или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией