Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DUOL vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

DUOL25

16NCNO

Duolingo, Inc. (DUOL) и nCino, Inc. (NCNO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DUOL крупнее в 2,9× (6,10 млрд $ vs 2,10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 14,71 против 147,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE DUOL — 30,11%, у NCNO — 1,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 35,87%, опережая NCNO (2,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DUOL побеждает по числу метрик: 25 против 16 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$130,90+$8,32 (+6,79%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,10 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

$19,17+$0,18 (+0,95%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,10 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.6

Качество

4.5

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLNCNO

Фундаментальный анализ

DUOL торгуется с P/E 14,71, тогда как NCNO — с P/E 147,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 3,44 против 5,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,14, у DUOL — 4,34. EV/EBITDA DUOL — 24,22, у NCNO — 32,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (30,11% vs 1,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 35,87%, у NCNO — 2,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у NCNO — 0,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLNCNO

Показатель	DUOL	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	14,71	147,46
P/B	4,34	2,14
P/S	5,33	3,44
PEG	0,06	0,25
EV/EBITDA	24,22	32,30
Рентабельность
ROE	30,11%	1,29%
ROA	19,81%	0,82%
Валовая маржа	72,34%	60,67%
Операц. маржа	14,18%	4,47%
Чистая маржа	35,87%	2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,34
Текущая ликв.	2,72	0,89
Быстрая ликв.	2,72	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,80	$0,12
Балансовая стоим.	$30,19	$9,07

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DUOL — 51,3, NCNO — 62,3. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и NCNO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +14,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 17,7 (нет тренда), NCNO — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0,71, NCNO — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	51,25	62,34
Stochastic %K	59,41	85,03
CCI (20)	-34,11	107,30
MFI	53,54	67,08
Williams %R	-40,59	-14,97
MACD гистограмма	-0,69	0,10
Momentum (10)	8,66	2,61
Тренд
ADX	17,67	22,53
Цена vs EMA 9	-0,68%	+2,03%
Цена vs EMA 20	+0,21%	+5,52%
Цена vs SMA 50	+4,60%	+14,44%
Цена vs SMA 200	-7,62%	-2,18%
Объём
CMF	0,11	0,03
Volume Ratio	124,75	52,74
Волатильность и статистика
Beta	0,71	0,77
ATR %	6,61%	4,42%
Sharpe (1г)	-1,44	-0,55
RS Rating	1,00	10,00
52w от хая	-72,03	-43,48
BB ширина	18,65	20,60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DUOL — +38,70%, NCNO — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, NCNO — 5,18 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	NCNO	Лидер
Выручка	1,04 млрд $	594,78 млн $
Рост выручки (г/г)	+38.70%	+10.00%
Чистая прибыль	414,06 млн $	5,18 млн $
Рост прибыли (г/г)	+367.50%	—	—
EPS (TTM)	$9,05	$0,05
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DUOL	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,33%), NCNO — в августе (+4,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), NCNO — апрель (-8,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

NCNO

-5,2

-7,9

-3,2

-8,9

-0,1

+3,6

+1,6

+4,6

-0,2

-1,1

-1,7

-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или nCino, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (14,71 vs 147,46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или NCNO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 30,11%, NCNO — 1,29%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или nCino, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. DUOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или NCNO?

Чистая маржа DUOL — 35,87%, NCNO — 2,17%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или NCNO?

Технический скоринг: DUOL — 70/100, NCNO — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или NCNO?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу DUOL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией