Сравнение DUOL vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-0,97) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 14,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 5,41 против 61,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSTR — 0,70, у DUOL — 4,40. ROE MSTR отрицательный (-60,79%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 30,11%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -6102,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0,06, у MSTR — 0,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,92 | -0,97 | |
| P/B | 4,40 | 0,70 | |
| P/S | 5,41 | 61,76 | |
| PEG | 0,06 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 24,65 | -1,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | -60,79% | |
| ROA | 19,81% | -57,86% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 67,60% | |
| Операц. маржа | 14,18% | -1676,72% | |
| Чистая маржа | 35,87% | -6102,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 5,39 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 5,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -3,13% | |
| EPS | $8,80 | -$88,60 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $132,04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 63/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 50,9, MSTR — 43,3. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (4,0%), тогда как MSTR ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 16,7 (нет тренда), MSTR — 9,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0,82, MSTR — 2,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,85 | 43,27 | |
| Stochastic %K | 59,75 | 23,51 | |
| CCI (20) | 56,79 | -112,91 | |
| MFI | 59,69 | 47,86 | |
| Williams %R | -40,25 | -76,49 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,59 | |
| Momentum (10) | -1,98 | -0,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,66 | 9,74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,72% | -3,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,18% | -3,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,00% | -8,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,28% | -38,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 81,62 | 127,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 2,85 | |
| ATR % | 6,63% | 6,20% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | -1,73 | |
| RS Rating | 1,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -64,26 | -77,55 | |
| BB ширина | 20,56 | 10,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DUOL — +38,70%, MSTR — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-3,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, MSTR — -22,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -3,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,05 | -$13,89 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | -22,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -3,13% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,33%), MSTR — в ноябре (+13,53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5,30%), MSTR — декабрь (-5,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +43,46% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — DUOL или MSTR?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — DUOL или MSTR?
Что лучше купить — DUOL или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией