Сравнение DUOL vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у DUOL — 3.58. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -4.48 | |
| P/B | 3.58 | 1.21 | |
| P/S | 4.53 | 100.43 | |
| PEG | 0.04 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -24.09% | |
| ROA | 20.52% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 14.27% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $9.06 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $136.67 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DUOL — 50.3, MSTR — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и MSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.94, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.27 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 41.09 | 10.83 | |
| CCI (20) | 15.13 | -81.78 | |
| MFI | 57.22 | 53.97 | |
| Williams %R | -58.91 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 1.80 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.20 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.59% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.86% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -44.94% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 74.20 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 2.82 | |
| ATR % | 5.94% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -2.35 | -1.12 | |
| RS Rating | 1.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -80.23 | -63.74 | |
| BB ширина | 14.05 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — DUOL или MSTR?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — DUOL или MSTR?
Что лучше купить — DUOL или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией