Сравнение DUOL vs MSFT

Тикер 1

Тикер 2

DUOL12

25MSFT

Duolingo, Inc. (DUOL) и Microsoft Corporation (MSFT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MSFT крупнее в 632.5× (3,11 трлн $ vs 4,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 24.97 у MSFT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MSFT (33.13% vs 33.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSFT — 39.34%, у DUOL — 38.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:12 в пользу MSFT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUOLMSFT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 24.97 у MSFT (разница составляет 52.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у MSFT — 7.55. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSFT — 33.13%, у DUOL — 33.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 39.34%, опережая DUOL (38.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLMSFT

Показатель	DUOL	MSFT
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	24.97
P/B	3.58	7.55
P/S	4.53	9.83
PEG	0.04	0.84
EV/EBITDA	22.87	15.69
Рентабельность
ROE	33.63%	33.13%
ROA	20.52%	18.04%
Валовая маржа	72.67%	68.31%
Операц. маржа	14.27%	46.80%
Чистая маржа	38.44%	39.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.14
Текущая ликв.	2.62	1.28
Быстрая ликв.	2.62	1.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.83%
Коэфф. выплат	0.00%	20.65%
EPS	$9.06	$16.86
Балансовая стоим.	$29.85	$55.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 50.3, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSFT — 0.87, DUOL — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLMSFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	MSFT
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	54.87
Stochastic %K	41.09	57.23
CCI (20)	15.13	53.53
MFI	57.22	59.34
Williams %R	-58.91	-42.77
MACD гистограмма	0.14	-0.43
Momentum (10)	1.80	-1.68
Тренд
ADX	19.20	16.26
Цена vs EMA 9	-2.39%	+0.73%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+1.33%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+4.84%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-9.44%
Объём
CMF	0.01	0.04
Volume Ratio	74.20	108.45
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.87
ATR %	5.94%	2.56%
Sharpe (1г)	-2.35	-0.40
RS Rating	1.00	33.00
52w от хая	-80.23	-24.55
BB ширина	14.05	6.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	MSFT
Выручка	1,04 млрд $	281,72 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	101,83 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$13.70
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	136,16 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	71,61 млрд $

Дивиденды

MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DUOL	MSFT
Див. доходность	—	0.83%
Годовые дивиденды	—	$1.82
Коэфф. выплат	—	20.65%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Microsoft Corporation?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 24.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или MSFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, MSFT — 33.13%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Microsoft Corporation?

Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Duolingo, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Microsoft Corporation?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. MSFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или MSFT?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, MSFT — 39.34%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DUOL или MSFT?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, MSFT — 63/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или MSFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:25 в пользу MSFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией