Сравнение DUOL vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

DUOL12

27MDB

Инвесторы часто выбирают между DUOL и MDB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDB крупнее в 5.2× (25,52 млрд $ vs 4,92 млрд $). P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MDB побеждает по числу метрик: 27 против 12 у DUOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DUOLMDB

Фундаментальный анализ

Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLMDB

Показатель	DUOL	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	-376.00
P/B	3.58	9.06
P/S	4.53	10.74
PEG	0.04	-5.29
EV/EBITDA	22.87	-1389.16
Рентабельность
ROE	33.63%	-2.41%
ROA	20.52%	-1.89%
Валовая маржа	72.67%	71.75%
Операц. маржа	14.27%	-5.56%
Чистая маржа	38.44%	-2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.01
Текущая ликв.	2.62	4.65
Быстрая ликв.	2.62	4.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$-0.88
Балансовая стоим.	$29.85	$36.32

Технический анализ

MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4.9%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), DUOL — ниже (-44.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	71.17
Stochastic %K	41.09	78.56
CCI (20)	15.13	116.60
MFI	57.22	70.41
Williams %R	-58.91	-21.44
MACD гистограмма	0.14	5.76
Momentum (10)	1.80	63.88
Тренд
ADX	19.20	21.85
Цена vs EMA 9	-2.39%	+5.17%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+11.83%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+23.58%
Цена vs SMA 200	-44.94%	+2.37%
Объём
CMF	0.01	0.09
Volume Ratio	74.20	89.94
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.54
ATR %	5.94%	5.08%
Sharpe (1г)	-2.35	1.06
RS Rating	1.00	87.00
52w от хая	-80.23	-25.99
BB ширина	14.05	38.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	MDB
Выручка	1,04 млрд $	2,46 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	-71,15 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$-0.88
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	505,15 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	500,19 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или MongoDB, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DUOL или MDB?

ROE DUOL — 33.63%, MDB — -2.41%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или MongoDB, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DUOL или MDB?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, MDB — 74/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или MDB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 12, MDB — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией