Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DUOL vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

DUOL15

24MDB

Инвесторы часто выбирают между DUOL и MDB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDB крупнее в 5,2× (33,51 млрд $ vs 6,39 млрд $). P/E у MDB отрицательный (-1109,32) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 14,71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как DUOL показывает рентабельность 30,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MDB сильнее: 78/100 против 70/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MDB побеждает по числу метрик: 24 против 15 у DUOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$137,19+$6,29 (+4,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

$416,67+$17,87 (+4,48%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 33,51 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.8

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DUOLMDB

Фундаментальный анализ

Убыточность MDB (P/E -1109,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 14,71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 5,33 против 12,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 4,34 против 10,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 24,22 vs 1311,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как DUOL показывает рентабельность 30,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLMDB

Показатель	DUOL	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	14,71	-1109,32
P/B	4,34	10,92
P/S	5,33	12,33
PEG	0,06	-11,17
EV/EBITDA	24,22	1311,76
Рентабельность
ROE	30,11%	-0,99%
ROA	19,81%	-0,79%
Валовая маржа	72,34%	71,97%
Операц. маржа	14,18%	-4,16%
Чистая маржа	35,87%	-1,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,01
Текущая ликв.	2,72	4,95
Быстрая ликв.	2,72	4,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,80	-$0,36
Балансовая стоим.	$30,19	$36,52

Технический анализ

MDB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 51,3 (нейтральная зона), MDB — 69,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4,6%, MDB на 16,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+19,1%), DUOL — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: DUOL — 17,7 (нет тренда), MDB — 18,7 (нет тренда). По бете DUOL стабильнее (0,75 vs 1,65). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	51,25	69,74
Stochastic %K	59,41	99,02
CCI (20)	-34,11	181,39
MFI	53,54	66,88
Williams %R	-40,59	-0,98
MACD гистограмма	-0,69	8,72
Momentum (10)	8,66	100,58
Тренд
ADX	17,67	18,66
Цена vs EMA 9	-0,68%	+10,61%
Цена vs EMA 20	+0,21%	+15,49%
Цена vs SMA 50	+4,60%	+16,80%
Цена vs SMA 200	-7,62%	+19,10%
Объём
CMF	0,11	0,09
Volume Ratio	124,75	119,29
Волатильность и статистика
Beta	0,75	1,65
ATR %	6,61%	5,03%
Sharpe (1г)	-1,44	1,04
RS Rating	1,00	87,00
52w от хая	-72,03	-10,33
BB ширина	18,65	34,03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +22,80% у MDB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	MDB	Лидер
Выручка	1,04 млрд $	2,46 млрд $
Рост выручки (г/г)	+38.70%	+22.80%
Чистая прибыль	414,06 млн $	-71,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	+367.50%	—	—
EPS (TTM)	$9,05	-$0,88
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	505,15 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	500,19 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +12,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

MDB

+4,5

+0,6

-2,1

-0,9

+9,0

+9,8

+3,3

+13,8

-4,2

+2,4

+6,4

+6,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или MongoDB, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DUOL или MDB?

ROE DUOL — 30,11%, MDB — -0,99%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или MongoDB, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DUOL или MDB?

Технический скоринг: DUOL — 70/100, MDB — 78/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или MDB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DUOL выигрывает 15, MDB — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией