Сравнение DUOL vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

DUOL20

19LYFT

Инвесторы часто выбирают между DUOL и LYFT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 11.79 у DUOL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 38.44% у DUOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DUOL сильнее: 43/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и LYFT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DUOLLYFT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 11.79 у DUOL (разница составляет 84.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0.78 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, DUOL — 38.44%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLLYFT

Показатель	DUOL	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	1.85
P/B	3.58	1.74
P/S	4.53	0.78
PEG	0.04	0.00
EV/EBITDA	22.87	102.21
Рентабельность
ROE	33.63%	150.20%
ROA	20.52%	32.12%
Валовая маржа	72.67%	43.24%
Операц. маржа	14.27%	-2.53%
Чистая маржа	38.44%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.42
Текущая ликв.	2.62	0.58
Быстрая ликв.	2.62	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$7.23
Балансовая стоим.	$29.85	$7.66

Технический анализ

DUOL набирает 43 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 4.9%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	43.22
Stochastic %K	41.09	28.43
CCI (20)	15.13	-117.75
MFI	57.22	38.96
Williams %R	-58.91	-71.57
MACD гистограмма	0.14	-0.11
Momentum (10)	1.80	-0.88
Тренд
ADX	19.20	11.22
Цена vs EMA 9	-2.39%	-0.98%
Цена vs EMA 20	-0.59%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+4.86%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-23.18%
Объём
CMF	0.01	-0.09
Volume Ratio	74.20	118.88
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.33
ATR %	5.94%	4.54%
Sharpe (1г)	-2.35	-0.28
RS Rating	1.00	22.00
52w от хая	-80.23	-47.73
BB ширина	14.05	13.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	LYFT
Выручка	1,04 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$6.92
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для LYFT — ноябре (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Lyft, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lyft, Inc.: P/E 1.85 против 11.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или LYFT?

ROE DUOL — 33.63%, LYFT — 150.20%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или LYFT?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или LYFT?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, LYFT — 27/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 20, LYFT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией