Сравнение DUOL vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

DUOL25

13LIF

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Duolingo, Inc. (DUOL) и Life360, Inc. (LIF). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DUOL крупнее в 1.5× (4,92 млрд $ vs 3,24 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 20.99 у LIF (разница составляет 43.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 31.74% у LIF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, LIF — 28.55%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 38/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:13 — убедительное преимущество DUOL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DUOLLIF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у LIF — 20.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель LIF (31.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 28.55% у LIF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLLIF

Показатель	DUOL	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	20.99
P/B	3.58	5.29
P/S	4.53	6.06
PEG	0.04	0.00
EV/EBITDA	22.87	83.21
Рентабельность
ROE	33.63%	31.74%
ROA	20.52%	14.46%
Валовая маржа	72.67%	77.09%
Операц. маржа	14.27%	1.66%
Чистая маржа	38.44%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.55
Текущая ликв.	2.62	5.36
Быстрая ликв.	2.62	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.63
Балансовая стоим.	$29.85	$2.50

Технический анализ

По техническому скорингу DUOL сильнее: 38/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 3.6%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). DUOL менее волатилен — бета 0.90 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	43.06
Stochastic %K	35.26	20.98
CCI (20)	-43.32	-105.99
MFI	52.55	57.08
Williams %R	-64.74	-79.02
MACD гистограмма	-0.23	-0.50
Momentum (10)	-7.97	-3.76
Тренд
ADX	18.54	17.82
Цена vs EMA 9	-2.80%	-1.69%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-4.86%
Цена vs SMA 50	+3.56%	-5.86%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-41.97%
Объём
CMF	-0.03	0.05
Volume Ratio	51.48	79.12
Волатильность и статистика
Beta	0.90	2.12
ATR %	5.77%	6.18%
Sharpe (1г)	-2.33	-0.40
RS Rating	1.00	12.00
52w от хая	-80.45	-64.79
BB ширина	12.67	23.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, LIF — 150,83 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	LIF
Выручка	1,04 млрд $	489,48 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$1.95
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а LIF — на мае (+46.70%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Life360, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 20.99. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DUOL или LIF?

ROE DUOL — 33.63%, LIF — 31.74%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или LIF?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, LIF — 28.55%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или LIF?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, LIF — 29/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 25, LIF — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией