Сравнение DUOL vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -532.19 | |
| P/B | 3.58 | 3.99 | |
| P/S | 4.53 | 3.45 | |
| PEG | 0.04 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -0.75% | |
| ROA | 20.52% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $3.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 38/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 48.8, KVYO — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 3.6%, KVYO — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KVYO — 0.86, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 38.49 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 14.66 | |
| CCI (20) | -43.32 | -58.53 | |
| MFI | 52.55 | 43.89 | |
| Williams %R | -64.74 | -85.34 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -7.97 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 23.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | -2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -9.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | -17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | -40.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 60.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.86 | |
| ATR % | 5.77% | 8.19% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | -0.94 | |
| RS Rating | 1.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -59.44 | |
| BB ширина | 12.67 | 71.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или KVYO?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или KVYO?
Что лучше купить — DUOL или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией