Сравнение DUOL vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DUOL | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -1945.17 | |
| P/B | 3.58 | 12.48 | |
| P/S | 4.53 | 10.85 | |
| PEG | 0.04 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -0.72% | |
| ROA | 20.52% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $2.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 50.3, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.94, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.27 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 41.09 | 69.49 | |
| CCI (20) | 15.13 | 52.12 | |
| MFI | 57.22 | 53.54 | |
| Williams %R | -58.91 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 1.80 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.20 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.59% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.86% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -44.94% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 74.20 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.20 | |
| ATR % | 5.94% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -2.35 | -0.61 | |
| RS Rating | 1.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -80.23 | -36.72 | |
| BB ширина | 14.05 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DUOL | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или IOT?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или IOT?
Что лучше купить — DUOL или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией