Сравнение DUOL vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

DUOL20

20IDCC

DUOL против IDCC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 18.68 у IDCC (разница составляет 36.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 38.44% у DUOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DUOL набирает 38 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUOLIDCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у IDCC — 18.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, DUOL — 38.44%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLIDCC

Показатель	DUOL	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	18.68
P/B	3.58	6.20
P/S	4.53	8.30
PEG	0.04	-2.32
EV/EBITDA	22.87	12.63
Рентабельность
ROE	33.63%	33.37%
ROA	20.52%	17.69%
Валовая маржа	72.67%	83.35%
Операц. маржа	14.27%	49.62%
Чистая маржа	38.44%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.36
Текущая ликв.	2.62	1.88
Быстрая ликв.	2.62	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	18.32%
EPS	$9.06	$14.24
Балансовая стоим.	$29.85	$42.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 38/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 48.8, IDCC — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 3.6%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а DUOL — нет. Волатильность: бета DUOL — 0.90, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	32.37
Stochastic %K	35.26	29.32
CCI (20)	-43.32	-60.87
MFI	52.55	44.33
Williams %R	-64.74	-70.68
MACD гистограмма	-0.23	-0.84
Momentum (10)	-7.97	-11.67
Тренд
ADX	18.54	43.42
Цена vs EMA 9	-2.80%	-1.13%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-7.02%
Цена vs SMA 50	+3.56%	-16.53%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-19.49%
Объём
CMF	-0.03	-0.06
Volume Ratio	51.48	60.90
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.13
ATR %	5.77%	4.86%
Sharpe (1г)	-2.33	0.60
RS Rating	1.00	64.00
52w от хая	-80.45	-35.26
BB ширина	12.67	48.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	IDCC
Выручка	1,04 млрд $	834,01 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$15.77
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DUOL	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$1.40
Коэфф. выплат	—	18.32%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 18.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или IDCC?

ROE DUOL — 33.63%, IDCC — 33.37%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Duolingo, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или InterDigital, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или IDCC?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или IDCC?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, IDCC — 17/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или IDCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 20, IDCC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией