Сравнение DUOL vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

DUOL25

15GTM

Duolingo, Inc. (DUOL) и ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DUOL крупнее в 4.7× (4,92 млрд $ vs 1,05 млрд $). GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как DUOL — с P/E 11.79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у GTM — 10.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DUOL сильнее: 38/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DUOL уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DUOLGTM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GTM — P/E 9.34 vs 11.79 у DUOL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у DUOL — 3.58. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 33.63%, у GTM — 8.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLGTM

Показатель	DUOL	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	9.34
P/B	3.58	0.80
P/S	4.53	0.86
PEG	0.04	0.04
EV/EBITDA	22.87	3.48
Рентабельность
ROE	33.63%	8.36%
ROA	20.52%	1.99%
Валовая маржа	72.67%	84.21%
Операц. маржа	14.27%	19.40%
Чистая маржа	38.44%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.17
Текущая ликв.	2.62	0.69
Быстрая ликв.	2.62	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.39
Балансовая стоим.	$29.85	$4.57

Технический анализ

DUOL набирает 38 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 48.8 (нейтральная зона), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.90 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	22.49
Stochastic %K	35.26	0.70
CCI (20)	-43.32	-107.76
MFI	52.55	19.02
Williams %R	-64.74	-99.30
MACD гистограмма	-0.23	-0.26
Momentum (10)	-7.97	-2.83
Тренд
ADX	18.54	28.61
Цена vs EMA 9	-2.80%	-15.87%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-27.27%
Цена vs SMA 50	+3.56%	-35.89%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-57.76%
Объём
CMF	-0.03	-0.17
Volume Ratio	51.48	107.53
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.58
ATR %	5.77%	10.60%
Sharpe (1г)	-2.33	-1.46
RS Rating	1.00	2.00
52w от хая	-80.45	-70.66
BB ширина	12.67	85.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, GTM — 124,20 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	GTM
Выручка	1,04 млрд $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.39
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	465,40 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	388,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ZoomInfo Technologies Inc.: P/E 9.34 против 11.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или GTM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, GTM — 8.36%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. GTM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или GTM?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, GTM — 10.10%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или GTM?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, GTM — 29/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или GTM?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией