Сравнение DUOL vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-282,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 14,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 5,41 vs 7,16 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 4,40 против 7,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как DUOL показывает рентабельность 30,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, GTLB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,92 | -282,44 | |
| P/B | 4,40 | 7,35 | |
| P/S | 5,41 | 7,16 | |
| PEG | 0,06 | -2,69 | |
| EV/EBITDA | 24,65 | -1179,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,11% | -2,66% | |
| ROA | 19,81% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 72,34% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 14,18% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 35,87% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 2,72 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,80 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $30,19 | $6,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 63/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 50,9 (нейтральная зона), у GTLB — 71,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4,0%, GTLB на 31,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GTLB выше SMA 200 (+34,2%), DUOL — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. Сила тренда по ADX: DUOL — 16,7 (нет тренда), GTLB — 30,1 (выраженный тренд). GTLB менее волатилен — бета 0,81 против 0,82 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,85 | 71,37 | |
| Stochastic %K | 59,75 | 89,96 | |
| CCI (20) | 56,79 | 142,40 | |
| MFI | 59,69 | 83,66 | |
| Williams %R | -40,25 | -10,04 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,73 | |
| Momentum (10) | -1,98 | 8,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,66 | 30,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,72% | +6,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,18% | +14,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,00% | +31,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,28% | +34,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 81,62 | 113,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,81 | |
| ATR % | 6,63% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | 0,28 | |
| RS Rating | 1,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -64,26 | -18,63 | |
| BB ширина | 20,56 | 43,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUOL: +38,70% г/г vs +25,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.70% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +367.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,05 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DUOL | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16,33%), а GTLB — на июне (+15,17%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для GTLB — март (-14,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или GTLB?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или GTLB?
Что лучше купить — DUOL или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией