Сравнение DUOL vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

DUOL26

11GRND

DUOL против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DUOL крупнее в 2.2× (4,92 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 25.44 у GRND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, GRND — 19.85%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:11 — убедительное преимущество DUOL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 25.44 у GRND (разница составляет 53.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 19.85% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как DUOL практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

DUOLGRND

Показатель	DUOL	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	25.44
P/B	3.58	2864.56
P/S	4.53	4.90
PEG	0.04	0.06
EV/EBITDA	22.87	15.49
Рентабельность
ROE	33.63%	123.31%
ROA	20.52%	20.06%
Валовая маржа	72.67%	74.43%
Операц. маржа	14.27%	30.24%
Чистая маржа	38.44%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	23.84
Текущая ликв.	2.62	1.32
Быстрая ликв.	2.62	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.52
Балансовая стоим.	$29.85	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 50.3, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 4.9%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета GRND — 0.64, DUOL — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	46.24
Stochastic %K	41.09	6.55
CCI (20)	15.13	-102.83
MFI	57.22	51.84
Williams %R	-58.91	-93.45
MACD гистограмма	0.14	-0.16
Momentum (10)	1.80	-0.38
Тренд
ADX	19.20	17.22
Цена vs EMA 9	-2.39%	-5.71%
Цена vs EMA 20	-0.59%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+4.86%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-4.67%
Объём
CMF	0.01	0.06
Volume Ratio	74.20	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.64
ATR %	5.94%	4.45%
Sharpe (1г)	-2.35	-1.17
RS Rating	1.00	7.00
52w от хая	-80.23	-48.95
BB ширина	14.05	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, GRND — 94,75 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	GRND
Выручка	1,04 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.50
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DUOL	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или GRND?

ROE DUOL — 33.63%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или GRND?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, GRND — 19.85%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или GRND?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, GRND — 55/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 26, GRND — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией