Сравнение DUOL vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 15.47 у GEN (разница составляет 23.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у DUOL — 33.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая GEN (19.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.07 у DUOL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUOL | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | 15.47 | |
| P/B | 3.58 | 5.76 | |
| P/S | 4.53 | 3.03 | |
| PEG | 0.04 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | 39.86% | |
| ROA | 20.52% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 14.27% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 38.44% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $9.06 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $4.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 50.3, GEN — 77.8. DUOL в зоне нейтральная зона, а GEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DUOL и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.94, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.27 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 41.09 | 99.01 | |
| CCI (20) | 15.13 | 119.81 | |
| MFI | 57.22 | 82.94 | |
| Williams %R | -58.91 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 1.80 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.20 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.59% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.86% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -44.94% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 74.20 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.07 | |
| ATR % | 5.94% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -2.35 | -0.42 | |
| RS Rating | 1.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -80.23 | -22.41 | |
| BB ширина | 14.05 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUOL | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUOL | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — DUOL или GEN?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — DUOL или GEN?
Какая акция лучше по технике — DUOL или GEN?
Что лучше купить — DUOL или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией