Сравнение DUOL vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

DUOL13

26GDDY

Duolingo, Inc. (DUOL) и GoDaddy Inc. (GDDY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GDDY крупнее в 2.5× (12,12 млрд $ vs 4,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у GDDY — 14.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GDDY — 366.90%, у DUOL — 33.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая GDDY (17.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:13 — убедительное преимущество GDDY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLGDDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 14.17. Премия к оценке GDDY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (366.90% vs 33.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у GDDY — 17.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.07 у DUOL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLGDDY

Показатель	DUOL	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	14.17
P/B	3.58	51.94
P/S	4.53	2.43
PEG	0.04	0.73
EV/EBITDA	22.87	11.04
Рентабельность
ROE	33.63%	366.90%
ROA	20.52%	10.67%
Валовая маржа	72.67%	59.80%
Операц. маржа	14.27%	23.85%
Чистая маржа	38.44%	17.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	16.22
Текущая ликв.	2.62	0.67
Быстрая ликв.	2.62	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$6.51
Балансовая стоим.	$29.85	$1.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 48.8, GDDY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL и GDDY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +8.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GDDY — 0.43, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	60.98
Stochastic %K	35.26	84.23
CCI (20)	-43.32	125.98
MFI	52.55	56.88
Williams %R	-64.74	-15.77
MACD гистограмма	-0.23	0.43
Momentum (10)	-7.97	7.04
Тренд
ADX	18.54	18.70
Цена vs EMA 9	-2.80%	+3.55%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+5.17%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+8.88%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-20.05%
Объём
CMF	-0.03	0.21
Volume Ratio	51.48	84.60
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.43
ATR %	5.77%	4.56%
Sharpe (1г)	-2.33	-2.01
RS Rating	1.00	4.00
52w от хая	-80.45	-51.58
BB ширина	12.67	10.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	GDDY
Выручка	1,04 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	875 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$6.33
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	1,58 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DUOL	GDDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), GDDY — сентябрь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или GoDaddy Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 14.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или GDDY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, GDDY — 366.90%. Преимущество у GDDY.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и GoDaddy Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или GoDaddy Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. GDDY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или GDDY?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, GDDY — 17.32%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или GDDY?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, GDDY — 70/100. GDDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или GDDY?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу GDDY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией