Сравнение DUOL vs FTNT

Тикер 1

Тикер 2

DUOL15

23FTNT

Duolingo, Inc. (DUOL) и Fortinet, Inc. (FTNT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FTNT крупнее в 19.3× (94,85 млрд $ vs 4,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 33.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у FTNT — 27.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:15 в пользу FTNT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUOLFTNT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 49.14. Премия к оценке FTNT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у FTNT — 35.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 155.65%, у DUOL — 33.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая FTNT (27.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у FTNT — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLFTNT

Показатель	DUOL	FTNT
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	49.14
P/B	3.58	97.04
P/S	4.53	13.40
PEG	0.04	8.63
EV/EBITDA	22.87	35.88
Рентабельность
ROE	33.63%	155.65%
ROA	20.52%	19.78%
Валовая маржа	72.67%	80.67%
Операц. маржа	14.27%	31.06%
Чистая маржа	38.44%	27.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.50
Текущая ликв.	2.62	1.15
Быстрая ликв.	2.62	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$2.65
Балансовая стоим.	$29.85	$1.34

Технический анализ

FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и FTNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +41.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), DUOL — ниже (-44.9%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0.94 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLFTNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	FTNT
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	86.62
Stochastic %K	41.09	97.95
CCI (20)	15.13	98.34
MFI	57.22	93.35
Williams %R	-58.91	-2.05
MACD гистограмма	0.14	2.42
Momentum (10)	1.80	21.49
Тренд
ADX	19.20	46.33
Цена vs EMA 9	-2.39%	+6.36%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+17.40%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+41.86%
Цена vs SMA 200	-44.94%	+53.98%
Объём
CMF	0.01	0.49
Volume Ratio	74.20	65.80
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.98
ATR %	5.94%	3.44%
Sharpe (1г)	-2.35	0.60
RS Rating	1.00	66.00
52w от хая	-80.23	-0.69
BB ширина	14.05	67.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	FTNT
Выручка	1,04 млрд $	6,80 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	1,85 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$2.44
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	2,23 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	FTNT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для FTNT — феврале (+6.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), FTNT — сентябрь (-0.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Fortinet, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 49.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или FTNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, FTNT — 155.65%. Преимущество у FTNT.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Fortinet, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Fortinet, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или FTNT?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, FTNT — 27.49%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или FTNT?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, FTNT — 77/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или FTNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:23 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией