Сравнение DUOL vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

DUOL28

12FSLY

Сравнение Duolingo, Inc. (DUOL) и Fastly, Inc. (FSLY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DUOL крупнее в 1.9× (4,92 млрд $ vs 2,57 млрд $). Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 43/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DUOL побеждает по числу метрик: 28 против 12 у FSLY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLFSLY

Фундаментальный анализ

FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у DUOL — 3.58. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLFSLY

Показатель	DUOL	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	-25.51
P/B	3.58	2.69
P/S	4.53	4.11
PEG	0.04	-0.52
EV/EBITDA	22.87	-669.25
Рентабельность
ROE	33.63%	-10.89%
ROA	20.52%	-6.81%
Валовая маржа	72.67%	58.66%
Операц. маржа	14.27%	-15.95%
Чистая маржа	38.44%	-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.08
Текущая ликв.	2.62	3.00
Быстрая ликв.	2.62	3.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$-0.67
Балансовая стоим.	$29.85	$6.36

Технический анализ

По техническому скорингу DUOL сильнее: 43/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 50.3 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (4.9%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), DUOL — ниже (-44.9%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUOL менее волатилен — бета 0.94 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	37.95
Stochastic %K	41.09	5.67
CCI (20)	15.13	-87.32
MFI	57.22	28.67
Williams %R	-58.91	-94.33
MACD гистограмма	0.14	-0.83
Momentum (10)	1.80	-14.45
Тренд
ADX	19.20	24.21
Цена vs EMA 9	-2.39%	-8.13%
Цена vs EMA 20	-0.59%	-19.38%
Цена vs SMA 50	+4.86%	-31.92%
Цена vs SMA 200	-44.94%	+22.25%
Объём
CMF	0.01	-0.07
Volume Ratio	74.20	55.55
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.99
ATR %	5.94%	13.87%
Sharpe (1г)	-2.35	1.17
RS Rating	1.00	91.00
52w от хая	-80.23	-50.83
BB ширина	14.05	87.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	FSLY
Выручка	1,04 млрд $	624,02 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	-121,68 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$-0.83
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	94,44 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	65,75 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DUOL	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DUOL или FSLY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, FSLY — -10.89%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Fastly, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. DUOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DUOL или FSLY?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, FSLY — 24/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или FSLY?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией