Сравнение DUOL vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

DUOL18

21FRSH

Инвесторы часто выбирают между DUOL и FRSH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DUOL крупнее в 2.0× (4,92 млрд $ vs 2,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 14.46. Премия к оценке FRSH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 18.54% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, FRSH — 20.69%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и FRSH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DUOLFRSH

Фундаментальный анализ

DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как FRSH — с P/E 14.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель FRSH (18.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 20.69% у FRSH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, FRSH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLFRSH

Показатель	DUOL	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	14.46
P/B	3.58	2.56
P/S	4.53	2.92
PEG	0.04	0.01
EV/EBITDA	22.87	31.78
Рентабельность
ROE	33.63%	18.54%
ROA	20.52%	11.23%
Валовая маржа	72.67%	84.97%
Операц. маржа	14.27%	1.79%
Чистая маржа	38.44%	20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.03
Текущая ликв.	2.62	1.94
Быстрая ликв.	2.62	1.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.64
Балансовая стоим.	$29.85	$3.60

Технический анализ

FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 48.8 (нейтральная зона), FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, FRSH на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 0.90). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	60.58
Stochastic %K	35.26	79.50
CCI (20)	-43.32	103.25
MFI	52.55	55.54
Williams %R	-64.74	-20.50
MACD гистограмма	-0.23	0.04
Momentum (10)	-7.97	0.31
Тренд
ADX	18.54	11.51
Цена vs EMA 9	-2.80%	+3.57%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+10.15%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-13.84%
Объём
CMF	-0.03	0.22
Volume Ratio	51.48	106.51
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.88
ATR %	5.77%	5.07%
Sharpe (1г)	-2.33	-0.97
RS Rating	1.00	11.00
52w от хая	-80.45	-42.68
BB ширина	12.67	16.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, FRSH — 183,72 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	FRSH
Выручка	1,04 млрд $	838,81 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	183,72 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.63
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	250,92 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	245,22 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для FRSH — ноябре (+8.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Freshworks Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 14.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или FRSH?

ROE DUOL — 33.63%, FRSH — 18.54%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Freshworks Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или FRSH?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, FRSH — 20.69%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или FRSH?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, FRSH — 71/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или FRSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 18, FRSH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией