Сравнение DUOL vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

DUOL13

26FFIV

DUOL против FFIV — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FFIV крупнее в 4.4× (21,65 млрд $ vs 4,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 30.62 у FFIV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 19.88% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, FFIV — 21.96%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUOLFFIV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 30.62 у FFIV (разница составляет 61.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 21.96% у FFIV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLFFIV

Показатель	DUOL	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	30.62
P/B	3.58	5.94
P/S	4.53	6.69
PEG	0.04	1.95
EV/EBITDA	22.87	22.92
Рентабельность
ROE	33.63%	19.88%
ROA	20.52%	10.90%
Валовая маржа	72.67%	81.90%
Операц. маржа	14.27%	24.65%
Чистая маржа	38.44%	21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.07
Текущая ликв.	2.62	1.59
Быстрая ликв.	2.62	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$12.49
Балансовая стоим.	$29.85	$64.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 48.8, FFIV — 78.5. DUOL в зоне нейтральная зона, а FFIV — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). FFIV демонстрирует выраженный тренд, а DUOL — нет. Волатильность: бета DUOL — 0.90, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	78.52
Stochastic %K	35.26	87.70
CCI (20)	-43.32	128.16
MFI	52.55	80.46
Williams %R	-64.74	-12.30
MACD гистограмма	-0.23	3.41
Momentum (10)	-7.97	41.40
Тренд
ADX	18.54	40.06
Цена vs EMA 9	-2.80%	+4.31%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+9.78%
Цена vs SMA 50	+3.56%	+21.80%
Цена vs SMA 200	-45.22%	+31.08%
Объём
CMF	-0.03	0.33
Volume Ratio	51.48	82.12
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.98
ATR %	5.77%	2.81%
Sharpe (1г)	-2.33	0.89
RS Rating	1.00	73.00
52w от хая	-80.45	-2.23
BB ширина	12.67	31.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	FFIV
Выручка	1,04 млрд $	3,09 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	692,38 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$11.96
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	949,67 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	906,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DUOL	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), FFIV — в ноябре (+6.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или F5, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или FFIV?

ROE DUOL — 33.63%, FFIV — 19.88%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или F5, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или FFIV?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, FFIV — 21.96%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или FFIV?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, FFIV — 76/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или FFIV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DUOL выигрывает 13, FFIV — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией