Сравнение DUOL vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 4.53 у DUOL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как DUOL показывает рентабельность 33.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0.07, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DUOL | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.79 | -69.13 | |
| P/B | 3.58 | 7.39 | |
| P/S | 4.53 | 3.41 | |
| PEG | 0.04 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 22.87 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.63% | -9.44% | |
| ROA | 20.52% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 72.67% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 14.27% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 38.44% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.62 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.06 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $29.85 | $7.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 38/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUOL составляет 48.8 (нейтральная зона), у ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 3.6%, ESTC на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 0.90 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUOL | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.84 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 35.26 | 88.33 | |
| CCI (20) | -43.32 | 145.07 | |
| MFI | 52.55 | 52.24 | |
| Williams %R | -64.74 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -7.97 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.54 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.56% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.22% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 51.48 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.87 | |
| ATR % | 5.77% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -2.33 | -0.92 | |
| RS Rating | 1.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -80.45 | -42.46 | |
| BB ширина | 12.67 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как DUOL генерирует прибыль (414,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUOL | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 414,06 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.05 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 387,82 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369,73 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DUOL | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUOL приходится на сентябре (+16.33%), а ESTC — на июле (+6.26%). Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5.30%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — DUOL или ESTC?
Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — DUOL или ESTC?
Что лучше купить — DUOL или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией