Сравнение DUOL vs DV

Тикер 1

Тикер 2

DUOL22

19DV

Duolingo, Inc. (DUOL) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DUOL крупнее в 3.4× (4,92 млрд $ vs 1,46 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 27.57 у DV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DUOL — 33.63%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DUOL набирает 38 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DUOLDV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 27.57 у DV (разница составляет 57.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у DUOL — 3.58. EV/EBITDA DV — 9.10, у DUOL — 22.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLDV

Показатель	DUOL	DV
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	27.57
P/B	3.58	1.39
P/S	4.53	1.88
PEG	0.04	2.07
EV/EBITDA	22.87	9.10
Рентабельность
ROE	33.63%	5.00%
ROA	20.52%	4.29%
Валовая маржа	72.67%	80.23%
Операц. маржа	14.27%	11.53%
Чистая маржа	38.44%	7.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.09
Текущая ликв.	2.62	4.77
Быстрая ликв.	2.62	4.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$0.34
Балансовая стоим.	$29.85	$6.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 38/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUOL — 48.8, DV — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DUOL — 18.5 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0.80, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLDV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	DV
Осцилляторы
RSI (14)	48.84	39.51
Stochastic %K	35.26	26.53
CCI (20)	-43.32	-100.34
MFI	52.55	35.97
Williams %R	-64.74	-73.47
MACD гистограмма	-0.23	-0.19
Momentum (10)	-7.97	-1.77
Тренд
ADX	18.54	21.33
Цена vs EMA 9	-2.80%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-4.98%
Цена vs SMA 50	+3.56%	-6.77%
Цена vs SMA 200	-45.22%	-16.13%
Объём
CMF	-0.03	0.03
Volume Ratio	51.48	265.61
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.80
ATR %	5.77%	5.47%
Sharpe (1г)	-2.33	-0.85
RS Rating	1.00	14.00
52w от хая	-80.45	-43.40
BB ширина	12.67	34.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, DV — 748,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, DV — 50,65 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	DV
Выручка	1,04 млрд $	748,29 млн $
Чистая прибыль	414,06 млн $	50,65 млн $
EPS (TTM)	$9.05	$0.31
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	211,18 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	172,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DUOL	DV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16.33%), DV — в июне (+10.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 27.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или DV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, DV — 5.00%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, DV — 748,29 млн $. DUOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUOL или DV?

Чистая маржа DUOL — 38.44%, DV — 7.16%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или DV?

Технический скоринг: DUOL — 38/100, DV — 19/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или DV?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу DUOL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией