Сравнение DUK vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DUK выглядит привлекательнее: 18,61 против 27,94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DUK дешевле: 2,89 против 3,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUK — 1,76, у PPL — 2,38. EV/EBITDA DUK — 11,56, у PPL — 13,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUK — 9,88%, у PPL — 8,53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUK удерживает чистую маржу на уровне 15,72%, опережая PPL (13,47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1,67, у PPL — 1,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,61 | 27,94 | |
| P/B | 1,76 | 2,38 | |
| P/S | 2,89 | 3,75 | |
| PEG | 2,11 | 1,04 | |
| EV/EBITDA | 11,56 | 13,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,88% | 8,53% | |
| ROA | 2,61% | 2,73% | |
| Валовая маржа | 68,19% | 34,63% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 24,02% | |
| Чистая маржа | 15,72% | 13,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,67 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,45% | 3,44% | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 64,61% | |
| EPS | $6,74 | $1,68 | |
| Балансовая стоим. | $72,99 | $20,00 | |
Технический анализ
PPL набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DUK — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUK — 45,9 (нейтральная зона), PPL — 54,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PPL выше на 0,5%, DUK — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DUK — 13,2 (нет тренда), PPL — 10,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0,28 vs -0,02).
| Индикатор | DUK | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,93 | 54,65 | |
| Stochastic %K | 26,77 | 65,00 | |
| CCI (20) | -57,64 | 50,68 | |
| MFI | 39,89 | 51,18 | |
| Williams %R | -73,23 | -35,00 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -1,51 | 0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,23 | 10,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,14% | +1,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,81% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,36% | +0,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,44% | -1,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 77,57 | 85,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,28 | -0,02 | |
| ATR % | 1,88% | 1,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | -0,24 | |
| RS Rating | 36,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -7,86 | -10,19 | |
| BB ширина | 7,95 | 5,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PPL растёт быстрее по выручке: +6,90% год к году против +6,20% у DUK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.20% | +33.00% | |
| EPS (TTM) | $6,31 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3,45%, PPL — 3,44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 17,71%, PPL — 64,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,45% | 3,44% | |
| Годовые дивиденды | $3,21 | $0,57 | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 64,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,79% | -19,25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3,02%), для PPL — январе (+2,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1,32%), PPL — февраль (-3,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8,11% против +4,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — DUK или PPL?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — DUK или PPL?
Какая акция лучше по технике — DUK или PPL?
Что лучше купить — DUK или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией