Сравнение DUK vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEG с P/E 17.21 (у DUK — 18.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B DUK — 1.77, у PEG — 2.25. EV/EBITDA PEG — 11.36, у DUK — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEG (13.32% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEG — 17.69%, у DUK — 15.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 17.21 | |
| P/B | 1.77 | 2.25 | |
| P/S | 2.90 | 3.04 | |
| PEG | 2.12 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 13.32% | |
| ROA | 2.59% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 56.47% | |
| EPS | $6.61 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $34.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PEG сильнее: 34/100 против 28/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUK составляет 43.2 (нейтральная зона), у PEG — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUK менее волатилен — бета -0.16 против 0.26 у PEG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 45.77 | |
| CCI (20) | -54.54 | -24.18 | |
| MFI | 54.82 | 54.41 | |
| Williams %R | -70.31 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.26 | |
| ATR % | 1.66% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.22 | |
| RS Rating | 50.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -14.00 | |
| BB ширина | 6.74 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
DUK и PEG — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3.44%, PEG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3.02%), а PEG — на июле (+3.21%). Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — DUK или PEG?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — DUK или PEG?
Какая акция лучше по технике — DUK или PEG?
Что лучше купить — DUK или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией