Сравнение DUK vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEG с P/E 18,79 (у DUK — 18,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA DUK — 11,59, у PEG — 14,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEG (11,73% vs 9,88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEG — 16,04%, у DUK — 15,72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1,67, у PEG — 1,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,69 | 18,79 | |
| P/B | 1,77 | 2,19 | |
| P/S | 2,91 | 3,02 | |
| PEG | 2,12 | 9,30 | |
| EV/EBITDA | 11,59 | 14,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,88% | 11,73% | |
| ROA | 2,61% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 68,19% | 85,41% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 23,14% | |
| Чистая маржа | 15,72% | 16,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,67 | 1,42 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,42% | 3,42% | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 64,46% | |
| EPS | $6,74 | $4,03 | |
| Балансовая стоим. | $72,99 | $34,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DUK сильнее: 38/100 против 20/100 у PEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUK составляет 47,5 (нейтральная зона), у PEG — 40,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -0,9%, PEG на -4,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DUK выше SMA 200 (+0,0%), PEG — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу DUK. ADX: DUK — 13,7 (нет тренда), PEG — 21,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUK менее волатилен — бета -0,29 против 0,12 у PEG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,55 | 40,29 | |
| Stochastic %K | 31,56 | 26,78 | |
| CCI (20) | -48,82 | -53,47 | |
| MFI | 40,33 | 21,05 | |
| Williams %R | -68,44 | -73,22 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | -0,11 | |
| Momentum (10) | -1,78 | -1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,69 | 21,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,29% | -0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,44% | -1,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,86% | -3,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,01% | -5,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 72,72 | 66,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,29 | 0,12 | |
| ATR % | 1,93% | 1,89% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | -0,93 | |
| RS Rating | 36,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -7,44 | -14,35 | |
| BB ширина | 7,85 | 8,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PEG: +18,30% г/г vs +6,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.20% | +19.10% | |
| EPS (TTM) | $6,31 | $4,23 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
DUK и PEG — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3,42%, PEG — 3,42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 17,71%, PEG — 64,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,42% | 3,42% | |
| Годовые дивиденды | $3,21 | $2,01 | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 64,46% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,79% | -0,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3,02%), а PEG — на октябре (+2,83%). Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1,32%), PEG — август (-0,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +11,87% против +8,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — DUK или PEG?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — DUK или PEG?
Какая акция лучше по технике — DUK или PEG?
Что лучше купить — DUK или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией