Сравнение DUK vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OKLO (P/E -46,72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUK показывает P/E 18,61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DUK дешевле: 2,89 против 6381,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUK дешевле: 1,76 против 2,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OKLO работает в убыток — ROE -7,11%, тогда как DUK показывает рентабельность 9,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OKLO (-12 625,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1,67, OKLO — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,61 | -46,72 | |
| P/B | 1,76 | 2,39 | |
| P/S | 2,89 | 6381,59 | |
| PEG | 2,11 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | 11,56 | -39,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,88% | -7,11% | |
| ROA | 2,61% | -4,55% | |
| Валовая маржа | 68,19% | 26,94% | |
| Операц. маржа | 27,60% | -18 003,64% | |
| Чистая маржа | 15,72% | -12 625,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,67 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 48,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 48,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,45% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 0,00% | |
| EPS | $6,74 | -$0,87 | |
| Балансовая стоим. | $72,99 | $18,58 | |
Технический анализ
OKLO набирает 45 из 100 по техническому скорингу, DUK — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUK — 45,9 (нейтральная зона), OKLO — 48,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -1,4%, OKLO на -9,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DUK — 13,2 (нет тренда), OKLO — 18,4 (нет тренда). По бете DUK стабильнее (-0,28 vs 4,05). Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUK | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,93 | 48,27 | |
| Stochastic %K | 26,77 | 60,37 | |
| CCI (20) | -57,64 | 69,73 | |
| MFI | 39,89 | 51,30 | |
| Williams %R | -73,23 | -39,63 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,98 | |
| Momentum (10) | -1,51 | 5,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,23 | 18,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,14% | -0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,81% | -0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,36% | -9,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,44% | -37,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 77,57 | 83,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,28 | 4,05 | |
| ATR % | 1,88% | 8,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | -0,06 | |
| RS Rating | 36,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -7,86 | -77,10 | |
| BB ширина | 7,95 | 26,05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, OKLO — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OKLO убыточен (чистая прибыль -105,66 млн $), тогда как DUK генерирует прибыль (4,97 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, OKLO — -115,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUK | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | — | — |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | -105,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,31 | -$0,72 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
DUK выплачивает дивиденды с доходностью 3,45% годовых, тогда как OKLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DUK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUK | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,45% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,21 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,79% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3,02%), для OKLO — октябре (+35,97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1,32%), для OKLO — февраль (-9,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +72,71% против +8,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — DUK или OKLO?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUK или OKLO?
Что лучше купить — DUK или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией