Сравнение DUK vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OKLO (P/E -82.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUK показывает P/E 18.74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUK дешевле: 1.77 против 4.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OKLO работает в убыток — ROE -8.57%, тогда как DUK показывает рентабельность 9.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, OKLO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | -82.68 | |
| P/B | 1.77 | 4.04 | |
| P/S | 2.90 | 0.00 | |
| PEG | 2.12 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | -54.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | -8.57% | |
| ROA | 2.59% | -4.77% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 59.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 59.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 0.00% | |
| EPS | $6.61 | $-0.76 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $15.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DUK — 43.2 (нейтральная зона), OKLO — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKLO торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как DUK ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), OKLO — 22.9 (слабый тренд). По бете DUK стабильнее (-0.16 vs 3.65). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUK | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 33.01 | |
| CCI (20) | -54.54 | -125.34 | |
| MFI | 54.82 | 30.36 | |
| Williams %R | -70.31 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -2.04 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -17.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -3.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -5.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | -27.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 86.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 3.65 | |
| ATR % | 1.66% | 10.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.95 | |
| RS Rating | 50.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -67.72 | |
| BB ширина | 6.74 | 35.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, OKLO — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OKLO убыточен (чистая прибыль -105,66 млн $), тогда как DUK генерирует прибыль (4,97 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, OKLO — -115,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUK | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | -105,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $-0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
DUK выплачивает дивиденды с доходностью 3.44% годовых, тогда как OKLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DUK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUK | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3.02%), для OKLO — октябре (+35.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для OKLO — февраль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — DUK или OKLO?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — DUK или OKLO?
Что лучше купить — DUK или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией