Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DUK vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

DUK22

16OGE

DUK против OGE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DUK крупнее в 10,0× (95,02 млрд $ vs 9,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUK — P/E 18,20 vs 20,17 у OGE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,56% против 9,88% у DUK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15,72%, OGE — 14,55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OGE составляет 3,68%, у DUK — 3,52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 31/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 22:16 — убедительное преимущество DUK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Duke Energy Corporation

DUKNYSE

$121,89+$0,70 (+0,58%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 95,02 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.8

Качество

4.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

$46,01-$0,17 (-0,37%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,50 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.7

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUKOGE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18,20 против 20,17 у OGE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 11,35 vs 11,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OGE составляет 9,56%, что превышает показатель DUK (9,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15,72% против 14,55% у OGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1,67, OGE — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUKOGE

Показатель	DUK	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	18,20	20,17
P/B	1,72	1,91
P/S	2,83	2,95
PEG	2,06	-3,28
EV/EBITDA	11,43	11,35
Рентабельность
ROE	9,88%	9,56%
ROA	2,61%	3,22%
Валовая маржа	68,19%	53,61%
Операц. маржа	27,60%	24,24%
Чистая маржа	15,72%	14,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,67	1,17
Текущая ликв.	0,66	0,77
Быстрая ликв.	0,43	0,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,52%	3,68%
Коэфф. выплат	17,71%	35,90%
EPS	$6,74	$2,28
Балансовая стоим.	$72,99	$24,12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 31/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DUK — 36,6, OGE — 34,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3,4%, OGE на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DUK — 14,9 (нет тренда), OGE — 13,9 (нет тренда). Волатильность: бета DUK — -0,29, OGE — -0,01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DUKOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUK	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	36,63	34,59
Stochastic %K	3,86	1,56
CCI (20)	-148,63	-135,23
MFI	38,80	41,60
Williams %R	-96,14	-98,44
MACD гистограмма	-0,64	-0,27
Momentum (10)	-7,64	-3,10
Тренд
ADX	14,95	13,93
Цена vs EMA 9	-2,60%	-2,21%
Цена vs EMA 20	-3,42%	-3,41%
Цена vs SMA 50	-3,38%	-3,92%
Цена vs SMA 200	-2,69%	-0,42%
Объём
CMF	-0,09	-0,29
Volume Ratio	254,53	79,09
Волатильность и статистика
Beta	-0,29	-0,01
ATR %	2,15%	2,08%
Sharpe (1г)	-0,44	-0,11
RS Rating	33,00	37,00
52w от хая	-9,89	-8,72
BB ширина	7,40	9,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUK генерирует 32,24 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OGE — +9,20%, DUK — +6,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, OGE — 470,70 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUK	OGE
Выручка	32,24 млрд $	3,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.20%	+9.20%
Чистая прибыль	4,97 млрд $	470,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+10.20%	+6.60%
EPS (TTM)	$6,31	$2,33
Операц. Cash Flow	12,35 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-1,67 млрд $	82,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DUK платит 3,52%, OGE — 3,68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 17,71%, OGE — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DUK	OGE
Див. доходность	3,52%	3,68%
Годовые дивиденды	$3,21	$1,27
Коэфф. выплат	17,71%	35,90%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,79%	-4,65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUK показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,02%), OGE — в ноябре (+3,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1,32%), для OGE — сентябрь (-1,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8,36% против +8,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUK

+2,1

-1,3

+3,0

+1,9

-1,1

+0,3

+2,5

-0,9

-1,1

+1,6

+0,5

+0,7

OGE

+0,1

-0,5

+1,6

+0,8

+1,8

+0,2

+2,2

-0,6

-1,1

-0,1

+3,7

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или OGE Energy Corp.?

Мультипликатор P/E у Duke Energy Corporation ниже (18,20 vs 20,17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUK или OGE?

ROE DUK — 9,88%, OGE — 9,56%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DUK — 3,52%, OGE — 3,68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: DUK — 32,24 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUK или OGE?

Чистая маржа DUK — 15,72%, OGE — 14,55%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUK или OGE?

Технический скоринг: DUK — 31/100, OGE — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUK или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DUK выигрывает 22, OGE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией