Сравнение DUK vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

DUK17

18OGE

DUK против OGE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DUK крупнее в 9.8× (97,18 млрд $ vs 9,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUK — P/E 18.74 vs 21.57 у OGE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.47% против 9.85% у DUK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15.44%, OGE — 14.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OGE составляет 3.54%, у DUK — 3.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OGE набирает 43 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Duke Energy Corporation

DUKNYSE

124,66 $+0,85 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 97,18 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

48,10 $+0,20 $ (+0,42%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,93 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.1

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUKOGE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18.74 против 21.57 у OGE (разница составляет 13.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 12.10 vs 11.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OGE составляет 9.47%, что превышает показатель DUK (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15.44% против 14.03% у OGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUKOGE

Показатель	DUK	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	18.74	21.57
P/B	1.77	2.00
P/S	2.90	3.03
PEG	2.12	-3.26
EV/EBITDA	11.61	12.10
Рентабельность
ROE	9.85%	9.47%
ROA	2.59%	3.17%
Валовая маржа	58.41%	48.81%
Операц. маржа	26.98%	23.87%
Чистая маржа	15.44%	14.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.66	1.19
Текущая ликв.	0.66	0.66
Быстрая ликв.	0.44	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.44%	3.54%
Коэфф. выплат	0.84%	75.16%
EPS	$6.61	$2.22
Балансовая стоим.	$72.59	$23.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу OGE: скоринг 43/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUK — 43.2, OGE — 53.8. Обе акции находятся в одной зоне. OGE торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как DUK ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OGE выше SMA 200 (+5.5%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу OGE. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), OGE — 16.1 (нет тренда). Волатильность: бета DUK — -0.16, OGE — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DUKOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUK	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	43.17	53.81
Stochastic %K	29.69	84.44
CCI (20)	-54.54	68.89
MFI	54.82	35.45
Williams %R	-70.31	-15.56
MACD гистограмма	-0.14	0.07
Momentum (10)	-1.73	0.77
Тренд
ADX	23.45	16.08
Цена vs EMA 9	-0.23%	+0.95%
Цена vs EMA 20	-1.24%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-3.51%	+0.55%
Цена vs SMA 200	-0.22%	+5.49%
Объём
CMF	-0.14	-0.05
Volume Ratio	144.62	87.11
Волатильность и статистика
Beta	-0.16	0.13
ATR %	1.66%	1.67%
Sharpe (1г)	0.10	0.30
RS Rating	50.00	51.00
52w от хая	-7.94	-4.05
BB ширина	6.74	4.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUK генерирует 32,24 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, OGE — 470,70 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUK	OGE
Выручка	32,24 млрд $	3,26 млрд $
Чистая прибыль	4,97 млрд $	470,70 млн $
EPS (TTM)	$6.31	$2.33
Операц. Cash Flow	12,35 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-1,67 млрд $	82,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DUK платит 3.44%, OGE — 3.54%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DUK	OGE
Див. доходность	3.44%	3.54%
Годовые дивиденды	$2.13	$1.27
Коэфф. выплат	0.84%	75.16%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.39%	-4.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUK показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.02%), OGE — в ноябре (+3.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8.51% против +8.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUK

+2.1

-1.3

+3.0

+1.9

-0.8

-0.3

+2.8

-0.9

-1.1

+1.6

+0.5

+0.7

OGE

+0.1

-0.5

+1.6

+0.8

+2.2

-0.4

+2.6

-0.6

-1.1

-0.1

+3.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или OGE Energy Corp.?

Мультипликатор P/E у Duke Energy Corporation ниже (18.74 vs 21.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUK или OGE?

ROE DUK — 9.85%, OGE — 9.47%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DUK — 3.44%, OGE — 3.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: DUK — 32,24 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUK или OGE?

Чистая маржа DUK — 15.44%, OGE — 14.03%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUK или OGE?

Технический скоринг: DUK — 28/100, OGE — 43/100. OGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUK или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DUK выигрывает 17, OGE — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией