Сравнение DUK vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DUK — P/E 18.74 vs 22.73 у LNT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DUK: 2.90 vs 4.24 у LNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DUK — 1.77, у LNT — 2.51. EV/EBITDA DUK — 11.61, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNT (11.24% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18.58%, у DUK — 15.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у LNT — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 22.73 | |
| P/B | 1.77 | 2.51 | |
| P/S | 2.90 | 4.24 | |
| PEG | 2.12 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 15.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 11.24% | |
| ROA | 2.59% | 3.31% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 23.01% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 18.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 64.31% | |
| EPS | $6.61 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $28.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 28/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUK составляет 43.2 (нейтральная зона), у LNT — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNT выше на 0.6%, DUK — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LNT выше SMA 200 (+6.4%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу LNT. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), LNT — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUK менее волатилен — бета -0.16 против 0.05 у LNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 51.36 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 33.07 | |
| CCI (20) | -54.54 | 48.97 | |
| MFI | 54.82 | 45.52 | |
| Williams %R | -70.31 | -66.93 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 11.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | +0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 109.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.05 | |
| ATR % | 1.66% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.79 | |
| RS Rating | 50.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -4.30 | |
| BB ширина | 6.74 | 3.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, LNT — 810 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
DUK и LNT — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3.44%, LNT — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 64.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3.02%), а LNT — на марте (+3.59%). Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), LNT — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — DUK или LNT?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — DUK или LNT?
Какая акция лучше по технике — DUK или LNT?
Что лучше купить — DUK или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией