Сравнение DUK vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUK прибылен с P/E 18.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B DUK — 1.77, у FRMI — 3.57. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. DUK генерирует прибыль с ROE 9.85%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у FRMI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | -5.67 | |
| P/B | 1.77 | 3.57 | |
| P/S | 2.90 | 0.00 | |
| PEG | 2.12 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | -109.36% | |
| ROA | 2.59% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 0.00% | |
| EPS | $6.61 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $1.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 28/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUK составляет 43.2 (нейтральная зона), у FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRMI выше на 0.5%, DUK — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), FRMI — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUK менее волатилен — бета -0.16 против 1.51 у FRMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DUK | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 45.03 | |
| CCI (20) | -54.54 | 43.54 | |
| MFI | 54.82 | 53.93 | |
| Williams %R | -70.31 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 1.51 | |
| ATR % | 1.66% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | — | |
| RS Rating | 50.00 | — | |
| 52w от хая | -7.94 | -83.62 | |
| BB ширина | 6.74 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, FRMI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DUK зарабатывает 4,97 млрд $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DUK обеспечивает 3.44% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DUK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DUK | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3.02%), а FRMI — на феврале (+21.00%). Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), FRMI — декабрь (-51.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — DUK или FRMI?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DUK или FRMI?
Что лучше купить — DUK или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией